中伟股份

- 300919

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017 
中伟股份(300919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,192,151.97685,301.33226,206.23642,258.36--
收到的税费返还34,383.6221,362.738,924.6132,323.86--
收到的其他与经营活动有关的现金30,781.5721,120.737,721.4716,096.81--
经营活动现金流入小计1,257,317.16727,784.79242,852.32690,679.03--
购买商品、接受劳务支付的现金1,172,203.10606,097.47224,300.56563,392.31--
支付给职工以及为职工支付的现金39,800.8024,455.4212,524.9926,416.06--
支付的各项税费16,782.7312,635.042,824.6513,152.65--
支付的其他与经营活动有关的现金100,763.1482,853.2252,034.9941,359.23--
经营活动现金流出小计1,329,549.77726,041.15291,685.19644,320.25--
经营活动产生的现金流量净额-72,232.611,743.63-48,832.8846,358.78-12,414.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.003,000.00--10,000.00--
取得投资收益所收到的现金149.8120.19--216.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.518.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,830.181,782.56500.181,195.20--
投资活动现金流入小计13,547.514,811.07500.1811,411.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320,951.42139,674.9865,078.07104,627.51--
投资所支付的现金11,500.0011,500.0011,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,244.001,244.00--514.12--
投资活动现金流出小计333,695.42152,418.9876,578.07105,141.62--
投资活动产生的现金流量净额-320,147.91-147,607.91-76,077.88-93,730.32-55,993.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金194.54----128,934.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金573,725.55283,824.73146,653.26236,169.11--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金144,725.9349,528.7936,400.7050,556.71--
筹资活动现金流入小计718,646.02333,353.51183,053.96415,660.32--
偿还债务支付的现金188,242.25112,995.2239,782.24178,450.03--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,354.909,564.252,020.924,221.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金81,880.8349,467.7328,455.2136,645.41--
筹资活动现金流出小计283,477.98172,027.2070,258.37219,316.76--
筹资活动产生的现金流量净额435,168.04161,326.32112,795.59196,343.5664,035.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-507.90-462.84-157.17-222.45--
五、现金及现金等价物净增加额42,279.6114,999.20-12,272.34148,749.56-4,624.89
加:期初现金及现金等价物余额190,478.77190,478.77190,478.7741,729.21--
六、期末现金及现金等价物余额232,758.38205,477.97178,206.43190,478.77--
附注
净利润--48,787.96--42,015.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,155.96--1,733.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,235.29--14,433.66--
无形资产摊销--612.89--884.95--
长期待摊费用摊销--128.64--56.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.59--4.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---95.96--206.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,954.25--6,279.09--
投资损失---108.25---216.10--
递延所得税资产减少---690.56--1,232.98--
递延所得税负债增加--1,474.21--3,160.02--
存货的减少---164,619.42---43,098.01--
经营性应收项目的减少---322,381.75---137,182.93--
经营性应付项目的增加--418,355.79--154,013.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,417.74--2,834.50--
经营活动产生现金流量净额--1,743.63--46,358.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,477.97--190,478.77--
现金的期初余额--190,478.77--41,729.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,999.20--148,749.56--
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