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天秦装备

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天秦装备(300922) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,343.566,660.62
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金320.56118.90
经营活动现金流入小计13,664.116,779.52
购买商品、接受劳务支付的现金6,357.633,061.91
支付给职工以及为职工支付的现金1,085.51501.99
支付的各项税费697.17595.91
支付的其他与经营活动有关的现金955.28435.37
经营活动现金流出小计9,095.594,595.17
经营活动产生的现金流量净额4,568.522,184.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,350.0017,750.00
取得投资收益所收到的现金--53.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金179.05--
投资活动现金流入小计33,529.0517,803.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340.4064.19
投资所支付的现金33,350.0017,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计33,690.4017,814.19
投资活动产生的现金流量净额-161.36-10.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,368.08--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,368.08--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,499.502,264.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金302.1032.10
筹资活动现金流出小计5,801.602,296.60
筹资活动产生的现金流量净额2,566.48-2,296.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06--
五、现金及现金等价物净增加额6,973.58-123.19
加:期初现金及现金等价物余额7,420.447,420.44
六、期末现金及现金等价物余额14,394.027,297.24
附注
净利润3,905.581,503.48
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备77.49101.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧574.70202.36
无形资产摊销12.434.06
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.06--
投资损失-116.64-52.78
递延所得税资产减少-11.46-15.25
递延所得税负债增加-7.97--
存货的减少-344.38-659.15
经营性应收项目的减少356.251,620.55
经营性应付项目的增加122.47-520.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-7.39--
经营活动产生现金流量净额4,568.522,184.35
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,394.027,297.24
现金的期初余额7,420.447,420.44
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,973.58-123.19
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