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| 天秦装备(300922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,427.50 | -- | 9,209.23 | 4,917.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.18 | -- | 566.81 | 406.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,117.68 | -- | 9,776.04 | 5,323.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,814.10 | -- | 4,198.03 | 1,924.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,115.53 | -- | 1,099.95 | 662.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,246.82 | -- | 467.54 | 106.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.18 | -- | 453.19 | 199.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,196.62 | -- | 6,218.71 | 2,893.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,921.06 | 1,901.88 | 3,557.33 | 2,429.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,260.00 | -- | 15,930.00 | 8,430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208.64 | -- | 113.09 | 53.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,468.64 | -- | 16,043.10 | 8,483.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 945.24 | -- | 523.08 | 119.80 | |
| 投资所支付的现金 | 34,750.00 | -- | 16,420.00 | 8,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,695.24 | -- | 16,943.08 | 9,039.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,226.59 | -- | -899.98 | -556.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,948.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,948.06 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.16 | -- | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290.16 | -- | 50.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,657.91 | -- | -50.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -- | 0.02 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,351.74 | 1,901.88 | 2,607.37 | 1,873.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,800.72 | -- | 15,809.85 | 15,800.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,152.46 | -- | 18,417.22 | 17,674.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,439.70 | -- | 2,787.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 239.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,007.56 | -- | 500.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.14 | -- | 38.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.56 | -- | 0.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.61 | -- | -0.02 | -- | |
| 投资损失 | -208.64 | -- | -113.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.79 | -- | 0.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.55 | -- | -13.77 | -- | |
| 存货的减少 | -691.57 | -- | -458.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,176.51 | -- | 1,337.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 361.08 | -- | -457.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,921.06 | -- | 3,557.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,152.46 | -- | 18,417.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,800.72 | -- | 15,809.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,351.74 | -- | 2,607.37 | -- | |
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