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天秦装备

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天秦装备(300922) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,619.404,990.23
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金631.17293.23
经营活动现金流入小计10,250.575,283.46
购买商品、接受劳务支付的现金4,270.112,513.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,393.92760.29
支付的各项税费771.24299.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,099.79518.56
经营活动现金流出小计7,535.064,091.31
经营活动产生的现金流量净额2,715.511,192.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,970.00760.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金15,039.5915,006.29
投资活动现金流入小计21,009.5915,766.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,619.62803.87
投资所支付的现金16,440.0017,939.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计19,059.6218,743.81
投资活动产生的现金流量净额1,949.97-2,977.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,329.05--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,499.94--
筹资活动现金流出小计3,828.99--
筹资活动产生的现金流量净额-3,828.99--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额836.50-1,785.37
加:期初现金及现金等价物余额34,943.4934,943.49
六、期末现金及现金等价物余额35,779.9933,158.12
附注
净利润1,591.60--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备428.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧492.99--
无形资产摊销47.46--
长期待摊费用摊销11.91--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.28--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.04--
投资损失-34.42--
递延所得税资产减少-146.20--
递延所得税负债增加-48.52--
存货的减少-860.20--
经营性应收项目的减少1,239.88--
经营性应付项目的增加-462.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他455.27--
经营活动产生现金流量净额2,715.51--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额35,779.99--
现金的期初余额34,943.49--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额836.50--
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