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| 春晖智控(300943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,873.72 | 11,547.09 | |||
| 收到的税费返还 | 66.18 | 4.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,618.09 | 3,802.48 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 33,557.99 | 15,353.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,775.84 | 7,540.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,611.53 | 2,420.80 | |||
| 支付的各项税费 | 2,051.64 | 1,148.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,625.00 | 4,178.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,064.01 | 15,287.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,493.98 | 66.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.39 | 146.42 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,070.00 | 4,070.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,523.39 | 4,216.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 965.21 | 686.19 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,971.93 | 1,971.93 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,980.00 | 1,248.16 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,917.14 | 3,906.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,393.75 | 310.15 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 482.80 | 482.80 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | 1,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,682.80 | 1,982.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,063.64 | 1,879.93 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262.52 | 139.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379.20 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,705.36 | 2,019.30 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,022.56 | -36.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.79 | 21.63 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -792.53 | 361.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181.91 | 1,181.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389.38 | 1,543.21 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,152.81 | 1,091.29 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 462.63 | 242.11 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,350.69 | 642.82 | |||
| 无形资产摊销 | 144.57 | 65.71 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.67 | -1.12 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -11.37 | -4.92 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 121.33 | 112.17 | |||
| 投资损失 | 40.97 | 21.13 | |||
| 递延所得税资产减少 | -34.25 | -18.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 157.29 | 617.92 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,681.65 | 707.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,697.01 | -3,409.84 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,493.98 | 66.03 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 389.38 | 1,543.21 | |||
| 现金的期初余额 | 1,181.91 | 1,181.91 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -792.53 | 361.30 | |||
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