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| 春晖智控(300943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,207.62 | -- | 18,612.91 | 8,472.79 | |
| 收到的税费返还 | 312.00 | -- | 312.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.60 | -- | 993.86 | 707.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,919.22 | -- | 19,918.78 | 9,180.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,131.41 | -- | 13,259.45 | 6,671.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,366.43 | -- | 3,154.58 | 1,877.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,342.29 | -- | 1,512.57 | 939.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,441.88 | -- | 1,631.98 | 1,026.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,282.00 | -- | 19,558.58 | 10,513.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,637.22 | 1,841.93 | 360.20 | -1,333.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.95 | -- | 12.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.66 | -- | 32.78 | 28.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.60 | -- | 45.42 | 28.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,698.16 | -- | 286.70 | 453.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,698.16 | -- | 286.70 | 453.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,497.56 | -1,099.54 | -241.28 | -425.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23.64 | -- | 23.64 | 23.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.43 | -- | 0.43 | 0.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.06 | -- | 24.06 | 24.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.06 | -24.06 | -24.06 | -24.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.01 | -- | 43.12 | 39.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,895.59 | 718.33 | 137.98 | -1,743.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,683.15 | -- | 25,683.15 | 25,683.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,578.74 | -- | 25,821.13 | 23,939.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,374.13 | -- | 3,486.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 494.93 | -- | 476.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,314.88 | -- | 677.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.38 | -- | 76.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.22 | -- | -7.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 220.01 | -- | -43.12 | -- | |
| 投资损失 | -116.66 | -- | -32.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.92 | -- | -18.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,380.25 | -- | -1,679.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,220.89 | -- | -3,211.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,778.55 | -- | 636.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,637.22 | -- | 360.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,578.74 | -- | 25,821.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,683.15 | -- | 25,683.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,895.59 | -- | 137.98 | -- | |
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