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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
英力股份(300956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,752.40 | 133,075.89 | 92,920.33 | 60,516.17 | 30,696.97 |
收到的税费返还 | 2,469.53 | 7,348.00 | 5,393.39 | 3,296.04 | 1,586.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 842.66 | 2,938.98 | 1,464.93 | 940.34 | 495.82 |
经营活动现金流入小计 | 44,064.59 | 143,362.87 | 99,778.66 | 64,752.56 | 32,779.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,743.17 | 111,415.15 | 81,606.93 | 46,176.31 | 20,109.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,120.27 | 20,063.19 | 14,527.20 | 9,659.87 | 4,607.97 |
支付的各项税费 | 540.14 | 1,426.66 | 2,041.72 | 1,284.97 | 542.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.64 | 5,795.54 | 5,321.78 | 3,162.77 | 1,839.65 |
经营活动现金流出小计 | 33,848.22 | 138,700.54 | 103,497.62 | 60,283.92 | 27,099.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,216.37 | 4,662.33 | -3,718.97 | 4,468.63 | 5,680.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 91,000.00 | 69,270.29 | 36,016.22 | 24,016.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 41.58 | 303.89 | -- | 1,508.37 | 599.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 67.48 | 18.45 | 16.17 | 15.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 156.18 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | 16.61 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,197.76 | 91,371.37 | 69,305.35 | 37,540.76 | 24,631.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,449.35 | 17,564.33 | 12,113.08 | 7,585.03 | 2,283.70 |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 83,200.00 | 60,200.00 | 32,200.00 | 15,927.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.97 | 788.43 | 3,171.16 | -- | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,740.33 | 101,552.76 | 75,484.24 | 39,785.03 | 21,211.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,542.57 | -10,181.40 | -6,178.89 | -2,244.27 | 3,419.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,266.46 | 34,323.30 | 33,591.64 | 17,281.33 | 4,643.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,510.27 | -- | -- | -- | 1,785.05 |
筹资活动现金流入小计 | 14,776.73 | 34,323.30 | 33,591.64 | 17,281.33 | 6,428.90 |
偿还债务支付的现金 | 14,058.98 | 31,226.18 | 25,786.20 | 15,163.45 | 9,242.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.81 | 1,118.07 | 555.29 | 339.56 | 222.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.25 | 3,479.25 | 136.94 | 35.77 | 2,022.12 |
筹资活动现金流出小计 | 15,334.04 | 35,823.50 | 26,478.44 | 15,538.78 | 11,487.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -557.30 | -1,500.20 | 7,113.20 | 1,742.55 | -5,058.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.23 | 312.73 | -387.42 | -563.65 | -217.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,366.73 | -6,706.54 | -3,172.08 | 3,403.26 | 3,823.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,735.42 | 13,441.96 | 13,441.96 | 13,441.96 | 13,602.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,102.15 | 6,735.42 | 10,269.87 | 16,845.22 | 17,426.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,719.03 | -- | -2,689.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,136.97 | -- | -390.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,838.05 | -- | 4,203.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 190.81 | -- | 120.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,095.74 | -- | 457.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90.41 | -- | 27.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,171.02 | -- | 1,755.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,028.86 | -- | 1,470.26 | -- |
投资损失 | -- | 267.03 | -- | -262.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -142.49 | -- | -1,315.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -299.11 | -- | 344.47 | -- |
存货的减少 | -- | -15,716.81 | -- | -4,642.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,187.02 | -- | -7,653.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,631.32 | -- | 12,728.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,662.33 | -- | 4,468.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 4,038.18 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,735.42 | -- | 16,845.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,441.96 | -- | 13,441.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,706.54 | -- | 3,403.26 | -- |
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