报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,754.23 | 31,227.87 | 15,101.09 | 6,946.37 |
收到的税费返还 | 2,095.87 | 2,072.10 | 1,262.43 | 606.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 655.04 | 761.83 | 398.99 | 372.26 |
经营活动现金流入小计 | 44,505.14 | 34,061.80 | 16,762.50 | 7,924.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,912.13 | 21,347.28 | 12,699.19 | 7,002.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,550.15 | 6,101.93 | 4,031.22 | 1,628.98 |
支付的各项税费 | 1,881.12 | 1,686.15 | 1,185.33 | 532.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,111.14 | 3,664.93 | 2,361.83 | 1,262.89 |
经营活动现金流出小计 | 42,454.54 | 32,800.29 | 20,277.57 | 10,427.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,050.60 | 1,261.51 | -3,515.07 | -2,502.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 72,107.00 | 20,231.00 | 15,231.00 | 7,744.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 553.50 | 36.09 | 36.09 | 10.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,663.00 | 20,267.09 | 15,267.09 | 7,754.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,016.82 | 2,824.06 | 1,340.54 | 510.99 |
投资所支付的现金 | 121,407.00 | 73,891.00 | 20,231.00 | 14,094.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.11 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,423.82 | 76,719.18 | 21,571.54 | 14,604.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,760.82 | -56,452.09 | -6,304.45 | -6,850.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 57,464.98 | 57,464.98 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,684.49 | 12,178.43 | 7,766.63 | 5,285.23 |
筹资活动现金流入小计 | 72,149.46 | 69,643.41 | 7,766.63 | 5,285.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.76 | 15.98 | 10.67 | 5.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,922.88 | 11,204.13 | 3,146.48 | 1,916.27 |
筹资活动现金流出小计 | 16,944.64 | 11,220.11 | 3,157.15 | 1,921.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,204.82 | 58,423.29 | 4,609.47 | 3,363.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.93 | -94.54 | -112.89 | 60.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,346.67 | 3,138.18 | -5,322.94 | -5,928.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,960.88 | 12,960.88 | 12,960.88 | 12,960.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,307.55 | 16,099.06 | 7,637.94 | 7,032.08 |
附注 |
净利润 | 5,390.04 | -- | 4,289.24 | 1,772.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 688.34 | -- | 307.46 | 105.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,184.80 | -- | 588.69 | 438.43 |
无形资产摊销 | 10.64 | -- | 4.50 | 2.08 |
长期待摊费用摊销 | 269.00 | -- | 132.14 | 62.55 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.10 | -- | -0.82 | -1.14 |
固定资产报废损失 | 40.75 | -- | -- | 0.32 |
公允价值变动损失 | -146.44 | -- | -52.32 | -52.76 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 230.02 | -- | 162.35 | -26.66 |
投资损失 | -553.50 | -- | -31.57 | -10.43 |
递延所得税资产减少 | -66.94 | -- | -48.90 | -11.80 |
递延所得税负债增加 | -0.17 | -- | -0.09 | -0.04 |
存货的减少 | -8,129.63 | -- | -5,761.48 | -4,285.48 |
经营性应收项目的减少 | -8,492.01 | -- | -5,724.87 | -1,370.10 |
经营性应付项目的增加 | 11,049.62 | -- | 2,337.67 | 1,027.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,050.60 | -- | -3,515.07 | -2,502.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,307.55 | -- | 7,637.94 | 7,032.08 |
现金的期初余额 | 12,960.88 | -- | 12,960.88 | 12,960.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,346.67 | -- | -5,322.94 | -5,928.80 |