川网传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
川网传媒(300987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,563.398,818.884,175.3221,706.5111,301.24
收到的税费返还4.824.821.49--10.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,869.67904.73485.171,685.221,362.37
经营活动现金流入小计16,437.899,728.434,661.9823,391.7312,674.60
购买商品、接受劳务支付的现金5,590.733,734.652,001.905,557.723,245.01
支付给职工以及为职工支付的现金7,089.764,964.792,559.138,870.036,605.89
支付的各项税费568.19332.29165.583,255.56482.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,192.86829.70486.191,984.721,662.77
经营活动现金流出小计15,441.539,861.425,212.8019,668.0311,996.46
经营活动产生的现金流量净额996.35-133.00-550.823,723.70678.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,059.032,059.032,004.831,080.50--
投资活动现金流入小计2,069.032,059.032,004.831,080.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金684.38170.0159.13304.05181.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,500.002,000.00--1,000.002,460.55
投资活动现金流出小计6,184.382,170.0159.131,304.052,642.41
投资活动产生的现金流量净额-4,115.35-110.981,945.70-223.25-2,642.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9.05--3.13----
筹资活动现金流入小计9.05--3.13----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,773.892,773.893.342,667.202,667.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金338.25289.9375.63450.90270.82
筹资活动现金流出小计3,112.143,063.8278.963,118.102,938.02
筹资活动产生的现金流量净额-3,103.09-3,063.82-75.83-3,118.10-2,938.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,222.09-3,307.791,319.05382.35-4,902.29
加:期初现金及现金等价物余额58,451.6058,451.6058,451.6058,069.2458,069.24
六、期末现金及现金等价物余额52,229.5055,143.8059,770.6558,451.6053,166.95
附注
净利润--1,173.40--2,807.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---29.26--345.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222.42--430.10--
无形资产摊销--401.28--824.09--
长期待摊费用摊销--46.17--63.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.65--4.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------116.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---120.74---260.87--
投资损失--0.62---3.81--
递延所得税资产减少--0.30--12.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--144.34--513.40--
经营性应付项目的增加---2,234.67---1,715.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---133.00--3,723.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,143.80--58,451.60--
现金的期初余额--58,451.60--58,069.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,307.79--382.35--
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