报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,563.39 | 8,818.88 | 4,175.32 | 21,706.51 | 11,301.24 |
收到的税费返还 | 4.82 | 4.82 | 1.49 | -- | 10.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.67 | 904.73 | 485.17 | 1,685.22 | 1,362.37 |
经营活动现金流入小计 | 16,437.89 | 9,728.43 | 4,661.98 | 23,391.73 | 12,674.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,590.73 | 3,734.65 | 2,001.90 | 5,557.72 | 3,245.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,089.76 | 4,964.79 | 2,559.13 | 8,870.03 | 6,605.89 |
支付的各项税费 | 568.19 | 332.29 | 165.58 | 3,255.56 | 482.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,192.86 | 829.70 | 486.19 | 1,984.72 | 1,662.77 |
经营活动现金流出小计 | 15,441.53 | 9,861.42 | 5,212.80 | 19,668.03 | 11,996.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 996.35 | -133.00 | -550.82 | 3,723.70 | 678.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,059.03 | 2,059.03 | 2,004.83 | 1,080.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,069.03 | 2,059.03 | 2,004.83 | 1,080.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684.38 | 170.01 | 59.13 | 304.05 | 181.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | 2,460.55 |
投资活动现金流出小计 | 6,184.38 | 2,170.01 | 59.13 | 1,304.05 | 2,642.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,115.35 | -110.98 | 1,945.70 | -223.25 | -2,642.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.05 | -- | 3.13 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.05 | -- | 3.13 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,773.89 | 2,773.89 | 3.34 | 2,667.20 | 2,667.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.25 | 289.93 | 75.63 | 450.90 | 270.82 |
筹资活动现金流出小计 | 3,112.14 | 3,063.82 | 78.96 | 3,118.10 | 2,938.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,103.09 | -3,063.82 | -75.83 | -3,118.10 | -2,938.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,222.09 | -3,307.79 | 1,319.05 | 382.35 | -4,902.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,451.60 | 58,451.60 | 58,451.60 | 58,069.24 | 58,069.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,229.50 | 55,143.80 | 59,770.65 | 58,451.60 | 53,166.95 |
附注 |
净利润 | -- | 1,173.40 | -- | 2,807.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -29.26 | -- | 345.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 222.42 | -- | 430.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 401.28 | -- | 824.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46.17 | -- | 63.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.65 | -- | 4.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 116.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -120.74 | -- | -260.87 | -- |
投资损失 | -- | 0.62 | -- | -3.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.30 | -- | 12.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 144.34 | -- | 513.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,234.67 | -- | -1,715.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -133.00 | -- | 3,723.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,143.80 | -- | 58,451.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,451.60 | -- | 58,069.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,307.79 | -- | 382.35 | -- |