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| 久祺股份(300994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,403.90 | -- | 81,130.11 | -- | |
| 收到的税费返还 | 18,782.89 | -- | 7,876.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,066.08 | -- | 2,306.63 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,252.87 | 161,175.99 | 91,312.91 | 43,051.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,301.20 | -- | 66,894.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,099.14 | -- | 5,470.94 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,646.18 | -- | 1,265.60 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,894.47 | -- | 8,520.97 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,941.00 | 142,766.33 | 82,151.51 | 48,765.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,311.88 | 18,409.66 | 9,161.40 | -5,713.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.27 | -- | 60.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,752.43 | -- | 28,574.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,077.21 | 38,246.38 | 28,635.59 | 16,176.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.68 | -- | 69.64 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,319.61 | -- | 33,220.81 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,696.29 | 40,359.50 | 33,290.45 | 15,684.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,619.08 | -2,113.12 | -4,654.86 | 491.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 462.45 | -- | 462.45 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 462.45 | 462.45 | 462.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 462.45 | -- | 462.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,099.10 | -- | 0.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,943.63 | 5,561.56 | 462.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,481.18 | -5,099.10 | -0.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,887.03 | -- | 170.76 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,324.59 | 10,109.88 | 4,676.99 | -5,006.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,271.62 | -- | 18,271.62 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,596.21 | -- | 22,948.62 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,675.14 | -- | 6,017.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 456.82 | -- | 20.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.39 | -- | 374.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.58 | -- | 37.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.81 | -- | 10.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,050.76 | -- | 58.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,437.04 | -- | -408.85 | -- | |
| 投资损失 | -324.27 | -- | -60.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.88 | -- | -54.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.56 | -- | -11.67 | -- | |
| 存货的减少 | -7,272.02 | -- | -2,722.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,459.73 | -- | 82.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,896.25 | -- | 5,816.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,311.88 | -- | 9,161.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,596.21 | -- | 22,948.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,271.62 | -- | 18,271.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,324.59 | -- | 4,676.99 | -- | |
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