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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
嘉益股份(301004) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,850.26 | 115,141.90 | 57,711.57 | 27,007.31 | 120,050.45 |
收到的税费返还 | 12,174.96 | 9,228.44 | 5,805.14 | 2,842.87 | 8,001.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.91 | 2,080.87 | 1,515.64 | 367.54 | 2,009.19 |
经营活动现金流入小计 | 189,648.13 | 126,451.21 | 65,032.34 | 30,217.72 | 130,061.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,045.49 | 64,644.18 | 39,521.95 | 19,352.99 | 74,090.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,970.49 | 23,045.00 | 12,217.22 | 5,784.79 | 21,335.49 |
支付的各项税费 | 7,806.99 | 5,164.84 | 3,623.58 | 2,457.80 | 3,894.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,088.00 | 3,341.60 | 2,013.29 | 820.04 | 4,278.94 |
经营活动现金流出小计 | 131,910.96 | 96,195.62 | 57,376.04 | 28,415.62 | 103,599.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,737.17 | 30,255.58 | 7,656.30 | 1,802.10 | 26,461.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,749.83 | 18,097.31 | 16,155.71 | 8,367.82 | 92,542.87 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 469.03 | 559.79 | 368.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.04 | 22.83 | -- | -- | 209.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,782.87 | 18,589.17 | 16,715.50 | 8,735.83 | 92,752.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,830.29 | 19,487.43 | 14,918.81 | 10,289.83 | 12,688.25 |
投资所支付的现金 | 42,715.03 | 21,520.50 | 16,168.07 | 13,168.07 | 91,552.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,545.32 | 41,007.93 | 31,086.88 | 23,457.90 | 104,240.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,762.45 | -22,418.76 | -14,371.38 | -14,722.07 | -11,488.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 904.70 | 875.00 | 904.70 | 938.32 | 3,488.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,276.10 | 14,276.10 | 6,800.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,180.80 | 15,151.10 | 7,704.70 | 4,938.32 | 4,488.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,276.10 | 8,776.10 | 3,800.00 | -- | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,552.13 | 10,416.74 | 10,286.38 | 12.38 | 3,002.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.73 | 188.00 | -- | -- | 68.01 |
筹资活动现金流出小计 | 27,134.97 | 19,380.84 | 14,086.38 | 12.38 | 4,070.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,954.16 | -4,229.74 | -6,381.68 | 4,925.94 | 417.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -708.36 | 824.26 | 1,105.80 | 58.53 | 1,168.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,312.20 | 4,431.35 | -11,990.97 | -7,935.51 | 16,559.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,906.93 | 43,906.93 | 43,906.93 | 43,906.93 | 27,347.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,219.13 | 48,338.28 | 31,915.97 | 35,971.42 | 43,906.93 |
附注 | |||||
净利润 | 47,203.29 | -- | 16,305.31 | -- | 27,115.80 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,357.18 | -- | 427.38 | -- | 2,203.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,416.88 | -- | 1,113.70 | -- | 1,271.78 |
无形资产摊销 | 240.04 | -- | 92.78 | -- | 147.08 |
长期待摊费用摊销 | 333.28 | -- | 136.68 | -- | 445.25 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -0.16 | -- | 259.35 |
固定资产报废损失 | 157.38 | -- | 75.88 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,479.43 | -- | 1,206.83 | -- | 1,598.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -109.43 | -- | -821.16 | -- | -2,203.15 |
投资损失 | -1,157.92 | -- | -118.12 | -- | -900.98 |
递延所得税资产减少 | -131.08 | -- | -1,056.86 | -- | -730.97 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,585.32 | -- | -5,567.70 | -- | -5,098.24 |
经营性应收项目的减少 | -2,318.51 | -- | -9,159.34 | -- | -8,015.03 |
经营性应付项目的增加 | 6,600.31 | -- | 4,997.15 | -- | 8,196.40 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 5,201.99 | -- | -- | -- | 2,132.65 |
经营活动产生现金流量净额 | 57,737.17 | -- | 7,656.30 | -- | 26,461.29 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 60,219.13 | -- | 31,915.97 | -- | 43,906.93 |
现金的期初余额 | 43,906.93 | -- | 43,906.93 | -- | 27,347.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,312.20 | -- | -11,990.97 | -- | 16,559.20 |
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