利和兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
利和兴(301013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,492.12
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金826.86
经营活动现金流入小计12,318.98
购买商品、接受劳务支付的现金8,499.14
支付给职工以及为职工支付的现金2,010.87
支付的各项税费496.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,987.60
经营活动现金流出小计12,993.83
经营活动产生的现金流量净额-674.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金375.91
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计375.91
投资活动产生的现金流量净额-373.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,017.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,475.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,492.24
偿还债务支付的现金1,146.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12.30
筹资活动现金流出小计1,210.78
筹资活动产生的现金流量净额2,281.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,232.69
加:期初现金及现金等价物余额27.27
六、期末现金及现金等价物余额1,259.96
附注
净利润1,082.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备64.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59.05
无形资产摊销1.87
长期待摊费用摊销1.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用67.48
投资损失--
递延所得税资产减少-0.64
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,732.59
经营性应收项目的减少-1,141.20
经营性应付项目的增加1,922.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-674.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,259.96
现金的期初余额27.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,232.69
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