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华蓝集团

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华蓝集团(301027) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,146.04--
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金13,263.01--
经营活动现金流入小计107,409.05--
购买商品、接受劳务支付的现金18,946.46--
支付给职工以及为职工支付的现金51,770.03--
支付的各项税费6,644.784,862.86
支付的其他与经营活动有关的现金12,426.576,673.01
经营活动现金流出小计89,787.8511,535.87
经营活动产生的现金流量净额17,621.203,494.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,600.9711,867.13
取得投资收益所收到的现金653.50321.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.880.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,341.83--
投资活动现金流入小计24,597.1912,189.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金998.56--
投资所支付的现金8,473.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,472.28--
投资活动产生的现金流量净额15,124.906,409.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,210.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,001.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计19,211.00--
偿还债务支付的现金9,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,691.07--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润65.07--
支付其他与筹资活动有关的现金7,695.177,661.60
筹资活动现金流出小计38,386.2416,661.60
筹资活动产生的现金流量净额-19,175.24-6,680.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额13,570.873,222.57
加:期初现金及现金等价物余额31,571.04--
六、期末现金及现金等价物余额45,141.91--
附注
净利润9,591.21--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备543.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧895.93--
无形资产摊销342.36--
长期待摊费用摊销344.31--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.02--
固定资产报废损失0.38--
公允价值变动损失-73.20--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用633.19--
投资损失-597.26--
递延所得税资产减少-6.55--
递延所得税负债增加1.25--
存货的减少----
经营性应收项目的减少1,338.61--
经营性应付项目的增加4,606.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额17,621.20--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额45,141.91--
现金的期初余额31,571.04--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额13,570.87--
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