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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
润丰股份(301035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,439.78 | 520,950.72 | 286,971.11 | 1,357,248.06 | 1,033,108.45 |
收到的税费返还 | 63,866.51 | 36,628.59 | 17,824.72 | 93,084.93 | 76,315.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,285.40 | 3,713.71 | 2,145.24 | 7,161.89 | 4,778.54 |
经营活动现金流入小计 | 833,591.68 | 561,293.02 | 306,941.08 | 1,457,494.89 | 1,114,202.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,880.52 | 514,924.12 | 291,934.54 | 1,138,955.24 | 760,396.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,814.21 | 35,566.44 | 20,936.67 | 58,715.58 | 37,567.91 |
支付的各项税费 | 23,481.00 | 15,336.10 | 6,650.84 | 59,456.44 | 37,065.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,023.79 | 36,500.03 | 31,303.41 | 63,302.09 | 67,590.23 |
经营活动现金流出小计 | 858,199.52 | 602,326.69 | 350,825.46 | 1,320,429.35 | 902,620.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,607.83 | -41,033.67 | -43,884.39 | 137,065.54 | 211,581.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.57 | 151.25 | 98.31 | 1,269.21 | 608.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,141.79 | 4,023.83 |
投资活动现金流入小计 | 204.57 | 151.25 | 98.31 | 25,411.00 | 24,631.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,914.01 | 29,226.58 | 18,760.71 | 59,672.69 | 32,914.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 21,965.45 | 668.47 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,397.59 | 13,459.63 | 3,443.72 | 29,903.85 | 10,502.11 |
投资活动现金流出小计 | 64,311.60 | 42,686.20 | 22,204.43 | 112,141.98 | 44,085.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,107.04 | -42,534.96 | -22,106.13 | -86,730.98 | -19,453.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,267.04 | 255.49 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 184,752.63 | 64,310.33 | 31,288.39 | 84,825.51 | 66,477.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,762.29 | 43,691.87 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 184,752.63 | 101,072.63 | 74,980.26 | 87,092.54 | 66,733.22 |
偿还债务支付的现金 | 54,868.56 | 15,541.46 | 9,601.09 | 107,543.02 | 72,632.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,540.12 | 43,206.34 | 446.88 | 25,400.29 | 24,828.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,226.15 | -- | -- | 682.65 | 97,144.07 |
筹资活动现金流出小计 | 143,634.83 | 58,747.80 | 10,047.97 | 133,625.96 | 194,605.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,117.80 | 42,324.82 | 64,932.29 | -46,533.42 | -127,871.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,450.69 | -328.24 | -1,156.39 | 574.91 | 3,973.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,146.39 | -41,572.04 | -2,214.62 | 4,376.05 | 68,230.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,606.28 | 207,606.28 | 207,606.28 | 203,230.23 | 203,230.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,459.89 | 166,034.24 | 205,391.66 | 207,606.28 | 271,460.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,173.51 | -- | 148,751.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -373.64 | -- | 6,316.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,528.67 | -- | 17,074.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,087.30 | -- | 851.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 338.11 | -- | 281.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.28 | -- | 2.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 265.57 | -- | 2,444.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,969.63 | -- | 17,031.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,852.18 | -- | 2,411.72 | -- |
投资损失 | -- | 13,801.12 | -- | 26,024.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -897.41 | -- | -3,563.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 236.53 | -- | -458.94 | -- |
存货的减少 | -- | -6,339.19 | -- | 11,743.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,230.13 | -- | -90,148.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,924.23 | -- | -2,120.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,033.67 | -- | 137,065.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166,034.24 | -- | 207,606.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 207,606.28 | -- | 203,230.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,572.04 | -- | 4,376.05 | -- |
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