深水规院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
深水规院(301038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,207.3144,934.6524,317.24--
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,294.193,849.903,432.67--
经营活动现金流入小计88,501.5048,784.5527,749.90--
购买商品、接受劳务支付的现金28,772.7728,083.3219,968.06--
支付给职工以及为职工支付的现金36,867.0728,179.7420,935.10--
支付的各项税费4,354.392,909.711,708.43--
支付的其他与经营活动有关的现金9,981.125,123.484,009.93--
经营活动现金流出小计79,975.3664,296.2546,621.53--
经营活动产生的现金流量净额8,526.15-15,511.70-18,871.62-19,282.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203.57------
取得投资收益所收到的现金67.3067.3067.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.593.801.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计273.4671.0968.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,061.877,671.684,171.60--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,061.877,671.684,171.60--
投资活动产生的现金流量净额-8,788.41-7,600.59-4,102.66--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,402.4919,402.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400.00400.00400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,802.4919,802.49400.00--
偿还债务支付的现金1,026.2148.0024.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.507.183.61--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,473.192,129.12----
筹资活动现金流出小计2,509.902,184.3027.61--
筹资活动产生的现金流量净额17,292.5917,618.19372.39--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,030.33-5,494.10-22,601.89-19,282.79
加:期初现金及现金等价物余额33,259.6733,259.6733,259.67--
六、期末现金及现金等价物余额50,289.9927,765.5710,657.78--
附注
净利润10,613.79--4,540.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,906.75--3,181.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,241.82--2,673.55--
无形资产摊销649.29--340.69--
长期待摊费用摊销3,645.04--2,057.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.99--7.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用186.78--3.61--
投资损失-722.33---158.69--
递延所得税资产减少-925.65---487.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,188.28------
经营性应收项目的减少-15,232.00---15,364.38--
经营性应付项目的增加1,894.08---16,118.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,526.15---18,871.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,289.99--10,657.78--
现金的期初余额33,259.67--33,259.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,030.33---22,601.89--
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