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| 中环海陆(301040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,107.86 | -- | 28,298.85 | -- | |
| 收到的税费返还 | 123.51 | -- | 64.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.75 | -- | 203.55 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,879.12 | -- | 28,566.60 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,216.64 | -- | 17,045.91 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,308.58 | -- | 2,174.48 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,891.75 | -- | 1,854.49 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,124.18 | -- | 1,231.22 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,541.14 | -- | 22,306.09 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,337.98 | 8,674.26 | 6,260.51 | 5,199.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.00 | -- | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85.00 | -- | 2.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,079.76 | -- | 2,082.21 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,079.76 | -- | 2,082.21 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,994.76 | -- | -2,079.81 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,790.00 | -- | 3,340.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,290.00 | -- | 3,840.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.25 | -- | 73.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,669.00 | -- | 3,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,770.25 | -- | 5,023.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,480.25 | -- | -1,183.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.74 | -- | 1.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86.29 | 8,674.26 | 2,999.03 | 5,199.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,585.39 | -- | 4,585.39 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,499.10 | -- | 7,584.42 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,390.50 | -- | 5,847.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.91 | -- | 19.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,964.37 | -- | 966.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.35 | -- | 26.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.58 | -- | 20.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.99 | -- | -34.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.48 | -- | 69.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.00 | -- | 77.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,627.17 | -- | -4,441.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,633.10 | -- | 6,298.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,202.20 | -- | -2,168.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,337.98 | -- | 6,260.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,499.10 | -- | 7,584.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,585.39 | -- | 4,585.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86.29 | -- | 2,999.03 | -- | |
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