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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,326.40 | 17,423.31 | 10,766.82 | 3,552.42 | |
| 收到的税费返还 | 616.31 | 573.43 | 229.84 | 42.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149.02 | 401.01 | 217.89 | 77.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,091.73 | 18,397.75 | 11,214.55 | 3,671.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,558.50 | 11,437.73 | 7,027.77 | 2,421.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,566.81 | 5,210.30 | 3,479.39 | 1,645.82 | |
| 支付的各项税费 | 729.69 | 360.85 | 245.39 | 70.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.41 | 1,749.82 | 1,268.90 | 688.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,422.41 | 18,758.69 | 12,021.46 | 4,826.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 669.32 | -360.93 | -806.91 | -1,154.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.40 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,371.12 | 1,653.71 | 1,140.81 | 840.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,371.12 | 1,653.71 | 1,140.81 | 840.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,369.72 | -1,653.48 | -1,140.58 | -840.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,430.00 | 8,464.00 | 8,464.00 | 4,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,964.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,394.00 | 8,464.00 | 8,464.00 | 4,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,840.00 | 6,280.00 | 4,520.00 | 3,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684.55 | 534.17 | 369.34 | 179.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,684.55 | 6,974.17 | 5,049.34 | 3,839.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290.55 | 1,489.83 | 3,414.66 | 260.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.85 | 0.51 | 3.09 | 0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,019.79 | -524.07 | 1,470.26 | -1,734.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,843.62 | 2,843.62 | 2,843.62 | 2,843.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 823.82 | 2,319.55 | 4,313.88 | 1,109.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -684.21 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,949.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.03 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 893.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,450.42 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,341.48 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,346.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 669.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 823.82 | -- | 4,313.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,843.62 | -- | 2,843.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,019.79 | -- | 1,470.26 | -- | |
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