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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,821.01 | 28,560.63 | 17,857.02 | 6,935.49 | |
| 收到的税费返还 | 828.62 | 598.14 | 314.49 | 91.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.21 | 1,419.00 | 1,292.07 | 578.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,073.85 | 30,577.77 | 19,463.58 | 7,605.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,699.51 | 21,514.58 | 13,569.96 | 4,240.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,575.37 | 5,451.92 | 3,550.81 | 1,721.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,991.81 | 1,700.29 | 1,273.26 | 670.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.15 | 1,901.78 | 1,553.23 | 733.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,808.83 | 30,568.57 | 19,947.27 | 7,365.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,265.01 | 9.20 | -483.69 | 239.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.17 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419.93 | 936.45 | 478.79 | 156.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 919.93 | 936.45 | 478.79 | 156.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -905.77 | -936.45 | -478.79 | -156.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 11,500.00 | 9,500.00 | 7,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | 11,500.00 | 9,500.00 | 7,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,870.40 | 7,870.40 | 6,870.40 | 4,540.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 868.64 | 724.83 | 516.25 | 138.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,739.04 | 8,595.23 | 7,386.65 | 4,678.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,760.96 | 2,904.77 | 2,113.35 | 2,421.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.15 | -27.15 | -11.44 | -11.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,082.05 | 1,950.36 | 1,139.43 | 2,493.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 823.82 | 823.82 | 823.82 | 823.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,905.88 | 2,774.19 | 1,963.26 | 3,317.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 611.93 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,933.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.56 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 936.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,333.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,773.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,544.72 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,265.01 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,905.88 | 2,774.19 | 1,963.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 823.82 | 823.82 | 823.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,082.05 | 1,950.36 | 1,139.43 | -- | |
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