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| 金百泽(301041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,965.86 | 45,571.78 | 30,308.93 | 13,057.97 | |
| 收到的税费返还 | 354.74 | 92.88 | 39.67 | 46.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 608.78 | 1,563.37 | 610.24 | 60.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,929.39 | 47,228.03 | 30,958.83 | 13,165.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,638.93 | 29,402.78 | 18,106.90 | 9,773.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,450.69 | 13,410.91 | 8,869.58 | 4,493.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,777.20 | 3,299.42 | 2,169.77 | 1,421.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,157.84 | 1,707.30 | 1,041.11 | 876.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,024.67 | 47,820.41 | 30,187.36 | 16,566.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,904.72 | -592.39 | 771.47 | -3,400.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,728.62 | 7,174.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.77 | 41.80 | 41.49 | 37.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.23 | 0.04 | -- | 12.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,805.62 | 7,215.84 | 7,041.49 | 7,050.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,811.05 | 3,020.66 | 2,076.35 | 1,277.09 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 7,003.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,811.05 | 12,020.66 | 9,076.35 | 8,281.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,005.43 | -4,804.83 | -2,034.87 | -1,230.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,203.08 | 17,203.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,203.08 | 17,203.08 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 860.00 | 740.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120.76 | 61.32 | 44.39 | 24.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,760.63 | 1,017.10 | -- | 21.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,381.39 | 1,938.42 | 784.39 | 165.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,821.69 | 15,264.66 | -784.39 | -165.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.48 | 7.71 | -9.16 | 21.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,627.49 | 9,875.16 | -2,056.94 | -4,775.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,250.94 | 14,250.94 | 14,250.94 | 14,250.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,878.43 | 24,126.10 | 12,194.00 | 9,475.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,090.05 | -- | 3,063.69 | 1,675.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.51 | -- | 339.24 | 2.63 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,563.40 | -- | 854.45 | 424.58 | |
| 无形资产摊销 | 70.33 | -- | 26.98 | 20.76 | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.45 | -- | 215.69 | 99.58 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.72 | -- | 1.42 | 0.95 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.44 | -- | 100.92 | 2.77 | |
| 投资损失 | -51.77 | -- | -38.43 | -37.89 | |
| 递延所得税资产减少 | 270.22 | -- | 267.04 | 210.63 | |
| 递延所得税负债增加 | -0.77 | -- | -0.50 | -0.31 | |
| 存货的减少 | -2,564.12 | -- | -2,206.87 | -1,933.15 | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,718.43 | -- | -3,569.48 | -2,138.97 | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,515.54 | -- | 1,563.93 | -2,012.25 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,904.72 | -- | 771.47 | -3,400.98 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,878.43 | -- | 12,194.00 | 9,475.08 | |
| 现金的期初余额 | 14,250.94 | -- | 14,250.94 | 14,250.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,627.49 | -- | -2,056.94 | -4,775.86 | |
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