义翘神州

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
义翘神州(301047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,802.1285,851.1770,115.11--
收到的税费返还1,874.34516.95398.64--
收到的其他与经营活动有关的现金8,318.90916.62506.13--
经营活动现金流入小计113,995.3687,284.7471,019.89--
购买商品、接受劳务支付的现金5,664.943,984.082,295.45--
支付给职工以及为职工支付的现金13,589.8610,217.278,159.60--
支付的各项税费22,725.7821,310.0317,540.19--
支付的其他与经营活动有关的现金7,753.006,188.144,007.28--
经营活动现金流出小计49,733.5841,699.5232,002.52--
经营活动产生的现金流量净额64,261.7845,585.2239,017.3724,208.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金430,716.00251,854.00165,750.00--
取得投资收益所收到的现金4,031.232,707.181,352.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计434,747.23254,561.18167,102.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,790.042,102.151,151.94--
投资所支付的现金684,864.00310,264.00195,530.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计689,654.04312,366.15196,681.94--
投资活动产生的现金流量净额-254,906.81-57,804.96-29,579.16-11,553.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金474,065.80473,065.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计474,065.80473,065.80----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,829.631,060.75574.58--
筹资活动现金流出小计2,829.631,060.75574.58--
筹资活动产生的现金流量净额471,236.17472,005.05-574.58-298.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.08100.9056.0723.08
五、现金及现金等价物净增加额280,683.23459,886.218,919.7012,380.24
加:期初现金及现金等价物余额5,611.585,611.585,611.58--
六、期末现金及现金等价物余额286,294.81465,497.7814,531.27--
附注
净利润72,001.37--44,265.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,550.98--383.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,234.66--578.14--
无形资产摊销57.35--25.61--
长期待摊费用摊销959.27--156.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.81------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,413.83---966.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-913.24--106.29--
投资损失-4,018.37---1,352.78--
递延所得税资产减少825.97--956.21--
递延所得税负债增加708.82--253.15--
存货的减少-1,773.01---797.67--
经营性应收项目的减少2,665.73--4,325.96--
经营性应付项目的增加-7,403.78---9,729.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他433.91--220.57--
经营活动产生现金流量净额64,261.78--39,017.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额286,294.81--14,531.27--
现金的期初余额5,611.58--5,611.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额280,683.23--8,919.70--
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