义翘神州

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
义翘神州(301047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,811.7031,567.4117,280.04103,802.1285,851.17
收到的税费返还1,004.23360.39173.821,874.34516.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,424.131,818.781,269.528,318.90916.62
经营活动现金流入小计50,240.0633,746.5718,723.38113,995.3687,284.74
购买商品、接受劳务支付的现金4,890.723,173.081,610.135,664.943,984.08
支付给职工以及为职工支付的现金13,505.339,090.523,835.7613,589.8610,217.27
支付的各项税费8,233.265,902.283,472.4822,725.7821,310.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,622.544,044.602,892.837,753.006,188.14
经营活动现金流出小计33,251.8422,210.4711,811.2049,733.5841,699.52
经营活动产生的现金流量净额16,988.2211,536.106,912.1864,261.7845,585.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,054,641.00759,158.00396,724.00430,716.00251,854.00
取得投资收益所收到的现金9,327.887,584.614,435.544,031.232,707.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,063,968.88766,742.61401,159.54434,747.23254,561.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,631.606,082.531,591.874,790.042,102.15
投资所支付的现金1,055,452.59708,766.95340,821.00684,864.00310,264.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,066,084.19714,849.48342,412.87689,654.04312,366.15
投资活动产生的现金流量净额-2,115.3051,893.1358,746.67-254,906.81-57,804.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------474,065.80473,065.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------474,065.80473,065.80
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,000.0068,000.0067,541.57----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,326.181,116.40731.242,829.631,060.75
筹资活动现金流出小计69,326.1869,116.4068,272.812,829.631,060.75
筹资活动产生的现金流量净额-69,326.18-69,116.40-68,272.81471,236.17472,005.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689.92433.4156.8492.08100.90
五、现金及现金等价物净增加额-53,763.34-5,253.76-2,557.12280,683.23459,886.21
加:期初现金及现金等价物余额286,294.81286,294.81286,294.815,611.585,611.58
六、期末现金及现金等价物余额232,531.47281,041.05283,737.69286,294.81465,497.78
附注
净利润--19,219.65--72,001.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--274.02--1,550.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--750.04--1,234.66--
无形资产摊销--19.92--57.35--
长期待摊费用摊销--201.03--959.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,878.15---3,413.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---66.37---913.24--
投资损失---7,467.32---4,018.37--
递延所得税资产减少---1,151.49--825.97--
递延所得税负债增加--391.88--708.82--
存货的减少---1,536.62---1,773.01--
经营性应收项目的减少---149.24--2,665.73--
经营性应付项目的增加---2,956.54---7,403.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--184.91--433.91--
经营活动产生现金流量净额--11,536.10--64,261.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--281,041.05--286,294.81--
现金的期初余额--286,294.81--5,611.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,253.76--280,683.23--
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