可孚医疗

- 301087

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
可孚医疗(301087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,353.39--122,040.87--
收到的税费返还2,110.82--833.31--
收到的其他与经营活动有关的现金19,341.56--12,811.80--
经营活动现金流入小计266,805.77--135,685.98--
购买商品、接受劳务支付的现金129,889.11--78,662.12--
支付给职工以及为职工支付的现金22,543.44--9,841.24--
支付的各项税费20,961.44--11,708.81--
支付的其他与经营活动有关的现金43,834.97--18,174.28--
经营活动现金流出小计217,228.97--118,386.45--
经营活动产生的现金流量净额49,576.8022,581.9417,299.5413,792.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.41--2.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39.41--2.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,357.26--22,177.11--
投资所支付的现金2,701.44--547.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额796.64--796.64--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,855.34--23,521.59--
投资活动产生的现金流量净额-40,815.93---23,519.07--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,500.00--33,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计33,500.00--33,500.00--
偿还债务支付的现金9,470.00--5,970.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,273.69--364.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,743.69--6,334.88--
筹资活动产生的现金流量净额20,756.31--27,165.12--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.80--0.76--
五、现金及现金等价物净增加额29,507.3822,581.9420,946.3413,792.87
加:期初现金及现金等价物余额21,329.82--21,329.82--
六、期末现金及现金等价物余额50,837.20--42,276.16--
附注
净利润42,454.14--27,331.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,323.11--1,481.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,222.77--492.03--
无形资产摊销421.03--150.47--
长期待摊费用摊销1,344.01--513.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.63---1.08--
固定资产报废损失0.81------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用899.10--378.21--
投资损失143.10--34.77--
递延所得税资产减少-568.40---224.55--
递延所得税负债增加380.19--400.69--
存货的减少-10,782.53---13,750.30--
经营性应收项目的减少4,493.80---814.72--
经营性应付项目的增加6,833.57--800.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额49,576.80--17,299.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,837.20--42,276.16--
现金的期初余额21,329.82--21,329.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,507.38--20,946.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶