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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
可孚医疗(301087) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,171.28 | 163,027.88 | 109,680.90 | -- | |
收到的税费返还 | 1,486.83 | 964.03 | 779.51 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,919.79 | 10,486.13 | 7,948.70 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 232,577.90 | 174,478.04 | 118,409.11 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,566.04 | 93,946.82 | 61,073.32 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,133.97 | 22,372.43 | 15,451.25 | -- | |
支付的各项税费 | 18,026.15 | 14,784.98 | 9,524.36 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,852.67 | 33,830.98 | 21,356.31 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 208,578.84 | 164,935.21 | 107,405.23 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,999.06 | 9,542.83 | 11,003.87 | 725.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.84 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.35 | 2.24 | 3.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 369.19 | 2.24 | 3.53 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,324.07 | 29,045.38 | 17,778.31 | -- | |
投资所支付的现金 | 153,250.00 | -- | 150.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,787.94 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 208,362.02 | 29,045.38 | 17,928.31 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,992.83 | -29,043.14 | -17,924.78 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 354,065.19 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,172.73 | 8,876.24 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 368,237.93 | 8,876.24 | 5,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 34,376.24 | 30,000.00 | 30,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 426.84 | 216.18 | 222.83 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.80 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,529.29 | 2,868.66 | 1,937.11 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 41,332.37 | 33,084.84 | 32,659.93 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 326,905.56 | -24,208.60 | -27,659.93 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.26 | -0.20 | -7.24 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,908.53 | -43,709.10 | -34,588.08 | 725.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,837.20 | 50,837.20 | 50,837.20 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,745.73 | 7,128.10 | 16,249.12 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 42,958.58 | -- | 21,610.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,823.07 | -- | 1,092.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,343.79 | -- | 1,059.00 | -- | |
无形资产摊销 | 545.55 | -- | 266.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,905.57 | -- | 872.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.93 | -- | -1.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.78 | -- | 0.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -633.13 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 710.28 | -- | 395.27 | -- | |
投资损失 | 30.64 | -- | 79.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -144.08 | -- | 63.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | 49.53 | -- | -25.39 | -- | |
存货的减少 | -6,189.38 | -- | -3,782.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,309.15 | -- | -9,200.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,648.45 | -- | -3,167.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -369.82 | -- | -252.84 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,999.06 | -- | 11,003.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 193,745.73 | -- | 16,249.12 | -- | |
现金的期初余额 | 50,837.20 | -- | 50,837.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 142,908.53 | -- | -34,588.08 | -- |
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