可孚医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
可孚医疗(301087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,930.49119,600.8750,217.56
收到的税费返还1,648.911,432.30588.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,499.227,622.401,965.44
经营活动现金流入小计196,078.62128,655.5752,771.14
购买商品、接受劳务支付的现金130,959.8093,062.9560,387.40
支付给职工以及为职工支付的现金31,949.9720,933.9410,229.84
支付的各项税费9,759.046,030.073,436.72
支付的其他与经营活动有关的现金18,406.5316,449.5610,494.08
经营活动现金流出小计191,075.34136,476.5384,548.03
经营活动产生的现金流量净额5,003.28-7,820.96-31,776.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,185.0023,185.0023,185.00
取得投资收益所收到的现金183.5393.5393.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.014.014.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计23,372.5423,282.5423,282.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,906.7439,021.8520,075.81
投资所支付的现金22,801.0518,000.0018,567.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,831.6817,894.22949.21
支付的其他与投资活动有关的现金34.89----
投资活动现金流出小计94,574.3674,916.0739,592.46
投资活动产生的现金流量净额-71,201.82-51,633.53-16,309.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,633.881,633.881,633.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金130,259.20118,140.3649,816.32
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计131,893.07119,774.2351,450.19
偿还债务支付的现金93,152.0282,741.9522,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,392.3226,258.75323.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润499.12392.00313.60
支付其他与筹资活动有关的现金19,664.2116,681.41959.26
筹资活动现金流出小计139,208.56125,682.1124,082.66
筹资活动产生的现金流量净额-7,315.49-5,907.8827,367.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.1515.85-1.17
五、现金及现金等价物净增加额-73,490.88-65,346.51-20,720.44
加:期初现金及现金等价物余额193,745.73193,745.73193,745.73
六、期末现金及现金等价物余额120,254.84128,399.21173,025.28
附注
净利润--13,204.40--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,471.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,541.51--
无形资产摊销--363.36--
长期待摊费用摊销--1,115.86--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.86--
固定资产报废损失--0.09--
公允价值变动损失---2,663.10--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--577.20--
投资损失---96.11--
递延所得税资产减少---590.88--
递延所得税负债增加--365.92--
存货的减少---7,586.13--
经营性应收项目的减少---14,721.62--
经营性应付项目的增加---5,955.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--1,192.84--
经营活动产生现金流量净额---7,820.96--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--128,399.21--
现金的期初余额--193,745.73--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---65,346.51--
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