戎美股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
戎美股份(301088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,014.8244,137.6223,171.6598,555.3162,479.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金469.58213.8360.771,270.53836.49
经营活动现金流入小计70,484.4044,351.4523,232.4299,825.8463,315.81
购买商品、接受劳务支付的现金48,205.9528,642.7613,796.5872,282.0152,606.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,071.393,153.961,596.735,256.244,018.71
支付的各项税费5,685.933,692.811,935.919,372.538,104.22
支付的其他与经营活动有关的现金7,652.114,493.422,134.8012,494.795,322.97
经营活动现金流出小计66,615.3839,982.9419,464.0299,405.5670,051.96
经营活动产生的现金流量净额3,869.024,368.513,768.40420.28-6,736.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金392,255.00267,155.00139,900.00144,050.0083,100.00
取得投资收益所收到的现金3,204.662,209.831,190.91719.99627.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------24.9011.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计395,459.66269,364.83141,090.91144,794.8983,739.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,693.965,095.713,291.768,560.524,898.90
投资所支付的现金344,755.00247,355.00172,555.00274,450.0072,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计351,448.96252,450.71175,846.76283,010.5277,198.90
投资活动产生的现金流量净额44,010.7016,914.11-34,755.85-138,215.636,540.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------175,072.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------175,072.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,058.40--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金282.64214.21100.302,498.8960.88
筹资活动现金流出小计4,341.04214.21100.302,498.8960.88
筹资活动产生的现金流量净额-4,341.04-214.21-100.30172,573.11-60.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额43,538.6821,068.41-31,087.7434,777.76-256.88
加:期初现金及现金等价物余额37,035.0237,035.0237,035.022,257.262,257.26
六、期末现金及现金等价物余额80,573.7158,103.435,947.2837,035.022,000.38
附注
净利润--7,486.46--16,267.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,291.46--2,967.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--119.49--213.42--
无形资产摊销--22.08--44.12--
长期待摊费用摊销--10.08--16.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------15.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---991.47---444.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------8.79--
投资损失---1,759.85---671.46--
递延所得税资产减少---376.40---403.43--
递延所得税负债增加--96.97--135.78--
存货的减少---3,084.87---12,435.51--
经营性应收项目的减少--408.59---0.93--
经营性应付项目的增加--66.16---5,381.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,368.51--420.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,103.43--37,035.02--
现金的期初余额--37,035.02--2,257.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,068.41--34,777.76--
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