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拓新药业

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拓新药业(301089) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,233.9212,241.46
收到的税费返还128.84128.84
收到的其他与经营活动有关的现金12,494.63543.71
经营活动现金流入小计45,857.3912,914.00
购买商品、接受劳务支付的现金16,510.193,361.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,825.433,413.11
支付的各项税费1,672.36826.47
支付的其他与经营活动有关的现金15,467.096,664.40
经营活动现金流出小计40,475.0714,265.79
经营活动产生的现金流量净额5,382.32-1,351.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金78.9278.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计78.9278.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,332.0144.19
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,332.0144.19
投资活动产生的现金流量净额-1,253.0934.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,640.507,830.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金200.00--
筹资活动现金流入小计10,840.507,830.00
偿还债务支付的现金13,740.507,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,059.16468.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,799.667,948.36
筹资活动产生的现金流量净额-3,959.16-118.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.3213.24
五、现金及现金等价物净增加额214.40-1,422.18
加:期初现金及现金等价物余额4,779.794,779.79
六、期末现金及现金等价物余额4,994.183,357.60
附注
净利润605.26448.94
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备55.85364.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,433.75655.68
无形资产摊销98.8743.83
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.41--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,014.84474.89
投资损失-78.92-78.92
递延所得税资产减少-34.46-69.47
递延所得税负债增加----
存货的减少-813.60-520.81
经营性应收项目的减少-1,015.642,057.98
经营性应付项目的增加5,004.33-4,728.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,000.00--
经营活动产生现金流量净额5,382.32-1,351.79
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,994.183,357.60
现金的期初余额4,779.794,779.79
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额214.40-1,422.18
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