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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
腾亚精工(301125) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,306.11 | 19,418.87 | 7,117.65 | 49,588.84 | 35,929.88 |
收到的税费返还 | 1,216.57 | 943.06 | 413.83 | 1,890.48 | 1,688.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 439.33 | 295.19 | 112.14 | 820.26 | 768.93 |
经营活动现金流入小计 | 32,962.00 | 20,657.12 | 7,643.62 | 52,299.57 | 38,387.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,990.53 | 13,431.98 | 6,603.73 | 29,085.18 | 20,869.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,603.24 | 4,798.83 | 2,511.51 | 8,528.59 | 6,852.33 |
支付的各项税费 | 713.55 | 367.84 | 218.52 | 954.66 | 732.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,655.52 | 1,417.40 | 526.28 | 2,702.79 | 2,456.31 |
经营活动现金流出小计 | 33,962.84 | 20,016.04 | 9,860.05 | 41,271.21 | 30,911.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,000.84 | 641.08 | -2,216.42 | 11,028.36 | 7,476.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,450.00 | 13,100.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 71.77 | 42.02 | 35.06 | 39.65 | 12.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.33 | 3.99 | 3.99 | 15.15 | 19.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 448.27 | 399.58 |
投资活动现金流入小计 | 13,585.10 | 13,146.01 | 5,039.05 | 9,503.07 | 4,431.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,175.36 | 8,254.70 | 6,560.86 | 13,170.96 | 10,036.99 |
投资所支付的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 100.00 | 14,000.00 | 9,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,343.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 165.93 | 452.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,618.36 | 21,354.70 | 6,660.86 | 27,336.89 | 19,488.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,033.27 | -8,208.69 | -1,621.81 | -17,833.82 | -15,057.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,678.54 | -- | -- | 37,450.35 | 37,450.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,855.00 | 9,377.62 | 5,410.00 | 6,400.00 | 6,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 323.00 | 88.00 | 17.00 | 150.00 | 150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 24,856.54 | 9,465.62 | 5,427.00 | 44,000.35 | 44,000.35 |
偿还债务支付的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 13,720.00 | 12,218.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.74 | 45.98 | 6.08 | 8,264.27 | 8,248.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.00 | 137.36 | 36.77 | 3,384.15 | 3,365.96 |
筹资活动现金流出小计 | 7,452.74 | 1,163.34 | 1,022.85 | 25,368.43 | 23,833.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,403.80 | 8,302.28 | 4,404.15 | 18,631.92 | 20,167.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.65 | 4.08 | -28.42 | 107.60 | 138.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,578.65 | 738.75 | 537.49 | 11,934.07 | 12,723.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,774.11 | 14,763.84 | 14,763.84 | 2,829.78 | 2,809.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,195.46 | 15,502.59 | 15,301.34 | 14,763.84 | 15,532.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,096.06 | -- | 5,066.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 236.49 | -- | -183.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 894.60 | -- | 1,361.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 155.91 | -- | 331.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.56 | -- | 20.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29.74 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4.19 | -- | -37.02 | -- |
投资损失 | -- | 96.82 | -- | -131.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 46.73 | -- | 62.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -73.03 | -- | 52.98 | -- |
存货的减少 | -- | -1,203.95 | -- | 1,030.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,330.42 | -- | 2,330.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,295.55 | -- | 714.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 326.84 | -- | 173.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 641.08 | -- | 11,028.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,502.59 | -- | 14,763.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,763.84 | -- | 2,829.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 738.75 | -- | 11,934.07 | -- |
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