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达嘉维康

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达嘉维康(301126) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,836.898,706.07
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金9,345.191.44
经营活动现金流入小计176,182.088,707.51
购买商品、接受劳务支付的现金174,533.768,194.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,939.11365.50
支付的各项税费2,325.26353.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,723.28254.16
经营活动现金流出小计183,521.419,168.15
经营活动产生的现金流量净额-7,339.34-460.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57.9326.06
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计57.9326.06
投资活动产生的现金流量净额-57.93-26.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,880.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金29,333.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计40,213.00--
偿还债务支付的现金32,174.90--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,482.9339.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金215.04--
筹资活动现金流出小计33,872.8739.35
筹资活动产生的现金流量净额6,340.13-39.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,057.13-526.06
加:期初现金及现金等价物余额2,451.181,280.78
六、期末现金及现金等价物余额1,394.05754.72
附注
净利润4,666.90372.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备148.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35.145.84
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,697.9749.03
投资损失----
递延所得税资产减少-22.42--
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,253.53-135.71
经营性应收项目的减少4,905.88-282.98
经营性应付项目的增加-13,517.40-468.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-7,339.34-460.64
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,394.05754.72
现金的期初余额2,451.181,280.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,057.13-526.06
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