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元道通信

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元道通信(301139) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,900.235,052.33
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,857.521,969.53
经营活动现金流入小计25,757.747,021.86
购买商品、接受劳务支付的现金11,319.273,813.55
支付给职工以及为职工支付的现金10,224.922,904.00
支付的各项税费1,298.27669.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,364.00632.51
经营活动现金流出小计25,206.468,019.58
经营活动产生的现金流量净额551.29-997.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金3.171.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.171.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,051.90117.29
投资所支付的现金--30.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,051.90147.29
投资活动产生的现金流量净额-1,048.72-145.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,227.75--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,100.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,327.75--
偿还债务支付的现金1,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金192.7132.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金132.00--
筹资活动现金流出小计1,524.7132.51
筹资活动产生的现金流量净额1,803.04-32.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,305.61-1,175.88
加:期初现金及现金等价物余额1,965.701,965.70
六、期末现金及现金等价物余额3,271.31789.82
附注
净利润1,755.95204.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备45.44-2.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧254.2058.40
无形资产摊销64.5016.13
长期待摊费用摊销66.0416.51
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用192.7132.51
投资损失-3.17-1.63
递延所得税资产减少-1.820.59
递延所得税负债增加12.53--
存货的减少-1,540.76-1,113.16
经营性应收项目的减少-4,847.56-78.65
经营性应付项目的增加4,553.23-130.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额551.29-997.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,271.31--
现金的期初余额1,965.70--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,305.61--
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