元道通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
元道通信(301139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,284.21194,296.18135,081.3492,436.9846,620.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,336.252,165.461,423.31787.76431.78
经营活动现金流入小计46,620.46196,461.64136,504.6593,224.7447,051.93
购买商品、接受劳务支付的现金43,313.85119,557.85104,417.9474,981.4647,130.19
支付给职工以及为职工支付的现金19,776.9266,824.3651,847.2431,231.3415,544.53
支付的各项税费2,210.516,373.395,391.524,820.613,006.15
支付的其他与经营活动有关的现金630.242,976.821,522.221,122.78689.74
经营活动现金流出小计65,931.52195,732.42163,178.92112,156.1866,370.60
经营活动产生的现金流量净额-19,311.07729.22-26,674.27-18,931.44-19,318.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0055,800.00800.00800.00--
取得投资收益所收到的现金121.77263.921.941.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.222.222.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,121.7756,066.14804.16804.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.09970.39877.64323.67108.37
投资所支付的现金30,000.0070,800.0040,800.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,055.0971,770.3941,677.641,123.67108.37
投资活动产生的现金流量净额-14,933.32-15,704.25-40,873.48-319.51-108.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--108,500.28108,500.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金900.0016,480.0013,980.0013,980.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,215.283,313.323,303.323,303.213,303.21
筹资活动现金流入小计9,115.28128,293.59125,783.5917,283.2112,303.21
偿还债务支付的现金9,168.0015,432.0011,324.001,216.001,122.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136.001,287.75907.65586.93261.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,901.5622,414.1213,457.365,081.963,819.49
筹资活动现金流出小计14,205.5639,133.8825,689.016,884.895,202.65
筹资活动产生的现金流量净额-5,090.2789,159.71100,094.5810,398.327,100.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,334.6674,184.6832,546.84-8,852.64-12,326.49
加:期初现金及现金等价物余额95,156.5121,331.7821,331.7821,331.7821,331.78
六、期末现金及现金等价物余额55,821.8595,516.4653,878.6212,479.149,005.29
附注
净利润--12,534.86--4,721.491,984.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,866.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--899.80--445.14299.49
无形资产摊销--162.08--83.7648.62
长期待摊费用摊销--13.38--6.693.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--30.89---1.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,630.85--945.02547.37
投资损失---263.90---1.930.00
递延所得税资产减少---1,032.48---215.7651.33
递延所得税负债增加--59.65--22.46-2.55
存货的减少---671.41---6,275.07-10,198.99
经营性应收项目的减少---33,102.43---8,884.692,047.47
经营性应付项目的增加--13,818.22---11,060.76-13,587.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--729.22---18,931.44-19,318.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,324.01--63.55--
现金的期末余额--95,516.46--12,479.149,005.29
现金的期初余额--21,331.78--21,331.7821,331.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,184.68---8,852.64-12,326.49
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