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| 元道通信(301139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,081.34 | 92,436.98 | 46,620.15 | 132,877.67 | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,423.31 | 787.76 | 431.78 | 1,901.14 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 136,504.65 | 93,224.74 | 47,051.93 | 134,778.81 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,417.94 | 74,981.46 | 47,130.19 | 97,759.36 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,847.24 | 31,231.34 | 15,544.53 | 38,961.53 | -- |
| 支付的各项税费 | 5,391.52 | 4,820.61 | 3,006.15 | 3,721.69 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,522.22 | 1,122.78 | 689.74 | 3,528.39 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 163,178.92 | 112,156.18 | 66,370.60 | 143,970.97 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,674.27 | -18,931.44 | -19,318.68 | -9,192.16 | -32,443.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 6,030.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.94 | 1.94 | -- | 32.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 2.22 | -- | 8.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 804.16 | 804.16 | -- | 6,070.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 877.64 | 323.67 | 108.37 | 619.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | 40,800.00 | 800.00 | -- | 5,030.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,677.64 | 1,123.67 | 108.37 | 5,649.50 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,873.48 | -319.51 | -108.37 | 421.06 | 376.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,500.28 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,980.00 | 13,980.00 | 9,000.00 | 15,870.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,303.32 | 3,303.21 | 3,303.21 | 18,290.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,783.59 | 17,283.21 | 12,303.21 | 34,160.62 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,324.00 | 1,216.00 | 1,122.00 | 8,702.43 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907.65 | 586.93 | 261.16 | 582.97 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,457.36 | 5,081.96 | 3,819.49 | 19,071.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,689.01 | 6,884.89 | 5,202.65 | 28,357.27 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,094.58 | 10,398.32 | 7,100.56 | 5,803.35 | 10,556.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,546.84 | -8,852.64 | -12,326.49 | -2,967.76 | -21,510.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,331.78 | 21,331.78 | 21,331.78 | 24,299.54 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,878.62 | 12,479.14 | 9,005.29 | 21,331.78 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,721.49 | 1,984.33 | 10,669.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 445.14 | 299.49 | 1,220.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.76 | 48.62 | 127.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.69 | 3.35 | 11.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.06 | -- | -0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 945.02 | 547.37 | 1,234.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.93 | 0.00 | -29.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -215.76 | 51.33 | -648.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.46 | -2.55 | 9.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,275.07 | -10,198.99 | -1,711.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,884.69 | 2,047.47 | -43,286.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,060.76 | -13,587.81 | 18,545.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,931.44 | -19,318.68 | -9,192.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 63.55 | -- | 783.66 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,479.14 | 9,005.29 | 21,331.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,331.78 | 21,331.78 | 24,299.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,852.64 | -12,326.49 | -2,967.76 | -- |
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