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| 元道通信(301139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,410.00 | 37,229.35 | 163,286.36 | 115,774.35 | 82,720.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.32 | 1,207.41 | 5,954.34 | 4,399.90 | 2,430.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,847.31 | 38,436.76 | 169,240.70 | 120,174.25 | 85,150.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,193.27 | 29,635.46 | 112,186.75 | 88,961.60 | 61,010.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,723.85 | 19,308.87 | 64,210.16 | 51,940.57 | 36,725.48 |
| 支付的各项税费 | 1,963.32 | 898.72 | 6,194.76 | 5,636.30 | 4,604.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,413.32 | 1,251.06 | 5,814.64 | 3,121.25 | 1,997.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,293.77 | 51,094.11 | 188,406.32 | 149,659.72 | 104,337.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,446.46 | -12,657.36 | -19,165.62 | -29,485.47 | -19,186.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | 212,500.00 | 182,000.00 | 103,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 684.91 | 627.03 | 312.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.32 | 22.50 | 9.85 | 3.74 | 3.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 530.32 | 22.50 | 213,794.75 | 183,230.76 | 103,916.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,235.73 | 22,641.71 | 30,858.95 | 14,509.27 | 318.32 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 131,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,235.73 | 27,641.71 | 228,958.95 | 213,109.27 | 132,418.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,705.41 | -27,619.21 | -15,164.20 | -29,878.51 | -28,501.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,555.88 | 3,029.19 | 28,229.47 | 17,251.67 | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,834.22 | 503.43 | 23,336.78 | 22,728.36 | 8,192.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,390.10 | 3,532.63 | 51,566.25 | 39,980.04 | 9,592.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,324.72 | 900.00 | 26,899.20 | 14,340.00 | 14,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,036.98 | 163.04 | 1,741.88 | 1,482.87 | 809.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,441.76 | 3,607.72 | 8,048.57 | 9,798.62 | 6,914.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,803.46 | 4,670.76 | 36,689.64 | 25,621.49 | 22,003.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,586.65 | -1,138.13 | 14,876.61 | 14,358.55 | -12,411.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,565.22 | -41,414.70 | -19,453.21 | -45,005.43 | -60,100.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,063.26 | 76,063.26 | 95,516.46 | 95,156.51 | 95,156.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,498.04 | 34,648.56 | 76,063.26 | 50,151.08 | 35,056.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,001.19 | -- | 6,921.85 | -- | 3,947.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -891.30 | -- | 3,835.94 | -- | 474.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 857.00 | -- | 1,055.11 | -- | 499.56 |
| 无形资产摊销 | 226.05 | -- | 183.19 | -- | 71.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.13 | -- | 7.21 | -- | 3.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.44 | -- | -2.34 | -- | -2.34 |
| 固定资产报废损失 | -16.00 | -- | 52.25 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 828.67 | -- | 1,019.26 | -- | 277.99 |
| 投资损失 | 0.01 | -- | -623.08 | -- | -312.72 |
| 递延所得税资产减少 | -246.60 | -- | -1,867.54 | -- | -353.52 |
| 递延所得税负债增加 | 215.94 | -- | 731.41 | -- | -39.24 |
| 存货的减少 | -5,224.34 | -- | -293.19 | -- | -5,683.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,849.53 | -- | -24,153.12 | -- | -4,904.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,943.13 | -- | -11,717.15 | -- | -14,472.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,446.46 | -- | -19,165.62 | -- | -19,186.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,498.04 | -- | 76,063.26 | -- | 35,056.49 |
| 现金的期初余额 | 76,063.26 | -- | 95,516.46 | -- | 95,156.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,565.22 | -- | -19,453.21 | -- | -60,100.02 |
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