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| 中一科技(301150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,551.73 | 210,132.10 | 103,229.85 | 80,379.54 | 44,620.21 |
| 收到的税费返还 | 1,622.35 | 9,802.66 | 7,803.12 | 7,803.12 | 2,365.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 931.10 | 4,566.75 | 5,072.40 | 2,686.49 | 1,763.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,105.17 | 224,501.51 | 116,105.37 | 90,869.16 | 48,748.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,341.88 | 180,993.19 | 106,296.37 | 68,372.31 | 56,984.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,689.75 | 14,168.94 | 9,749.14 | 7,822.41 | 3,884.27 |
| 支付的各项税费 | 1,788.99 | 9,054.48 | 9,865.28 | 9,562.42 | 4,873.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 537.62 | 9,910.50 | 3,063.26 | 3,283.65 | 1,756.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,358.25 | 214,127.10 | 128,974.04 | 89,040.79 | 67,497.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,253.07 | 10,374.41 | -12,868.67 | 1,828.36 | -18,749.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 281,807.40 | 188,512.05 | 90,000.00 | 28,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.97 | 1,707.59 | 1,081.47 | 509.89 | 98.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 72.37 | 0.49 | 18.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,194.02 | 283,587.36 | 189,594.01 | 90,528.50 | 28,098.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.02 | 16,222.27 | 7,166.76 | 6,191.98 | 1,580.71 |
| 投资所支付的现金 | 60,900.00 | 349,502.73 | 315,235.07 | 198,017.48 | 97,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19.12 | 19.12 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,993.02 | 365,725.00 | 322,420.95 | 204,228.58 | 98,580.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,799.00 | -82,137.64 | -132,826.93 | -113,700.08 | -70,482.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,700.00 | 19,300.00 | 29,978.35 | 11,987.67 | 1,707.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,700.00 | 19,300.00 | 29,978.35 | 11,987.67 | 1,707.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | 10,987.67 | 5,996.99 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.87 | 12,985.43 | 13,198.62 | 13,018.64 | 5.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,077.42 | 12,308.53 | 11,714.56 | 585.97 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,334.29 | 26,293.96 | 35,900.85 | 19,601.60 | 505.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,365.71 | -6,993.96 | -5,922.50 | -7,613.93 | 1,202.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,686.37 | -78,757.19 | -151,618.11 | -119,485.65 | -88,029.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,934.44 | 179,430.61 | 179,430.61 | 179,430.61 | 179,430.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,248.08 | 100,673.42 | 27,812.50 | 59,944.96 | 91,401.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,310.05 | -- | 3,389.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,576.92 | -- | 1,513.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,448.97 | -- | 5,528.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 257.80 | -- | 201.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 206.07 | -- | 49.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.13 | -- | 0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.43 | -- | 23.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,839.95 | -- | -604.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -223.19 | -- | -113.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,714.99 | -- | -477.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,776.45 | -- | -608.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 111.85 | -- | -77.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,465.07 | -- | -8,378.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,361.48 | -- | -105,861.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,406.68 | -- | 105,731.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,374.41 | -- | 1,828.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,673.42 | -- | 59,944.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,430.61 | -- | 179,430.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78,757.19 | -- | -119,485.65 | -- |
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