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| 德石股份(301158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,173.43 | 12,138.98 | 4,405.51 | ||
| 收到的税费返还 | 201.29 | 201.29 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.79 | 403.50 | 36.03 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,811.51 | 12,743.76 | 4,441.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,136.61 | 3,759.53 | 1,223.20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,799.76 | 2,897.60 | 879.71 | ||
| 支付的各项税费 | 1,815.58 | 1,483.19 | 945.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.01 | 3,094.21 | 1,084.71 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,640.94 | 11,234.53 | 4,132.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,170.57 | 1,509.23 | 308.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 8.00 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25.00 | 8.00 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.76 | 160.89 | 25.54 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 291.76 | 160.89 | 25.54 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266.76 | -152.89 | -25.54 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.82 | 11.56 | 11.56 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,650.64 | 8,137.01 | 7,047.47 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,699.47 | 9,148.57 | 8,059.04 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,699.47 | -2,148.57 | -1,059.04 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.16 | -3.55 | -0.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198.17 | -795.79 | -775.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,285.87 | 1,285.87 | 1,285.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,484.04 | 490.09 | 510.03 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,361.07 | 200.60 | 332.91 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 561.86 | -163.67 | -280.84 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,399.89 | 1,028.47 | 338.45 | ||
| 无形资产摊销 | 66.61 | 49.59 | 16.53 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.02 | -14.13 | -6.62 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 236.85 | 182.63 | 70.01 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -79.41 | 24.59 | 42.12 | ||
| 递延所得税负债增加 | 47.40 | 26.62 | 9.14 | ||
| 存货的减少 | 781.64 | -2,636.39 | -947.21 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,955.91 | 2,066.91 | 1,639.43 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,777.59 | 744.03 | -905.10 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,170.57 | 1,509.23 | 308.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,484.04 | 490.09 | 510.03 | ||
| 现金的期初余额 | 1,285.87 | 1,285.87 | 1,285.87 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198.17 | -795.79 | -775.85 | ||
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