逸豪新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
逸豪新材(301176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,731.7584,502.3649,577.8020,714.57
收到的税费返还241.2092.3358.7133.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,960.711,307.76540.21209.82
经营活动现金流入小计107,933.6785,902.4550,176.7220,957.84
购买商品、接受劳务支付的现金91,680.1268,757.5347,034.1020,256.78
支付给职工以及为职工支付的现金8,913.746,585.614,611.322,146.70
支付的各项税费2,549.052,398.701,520.45567.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,459.502,065.641,789.61191.40
经营活动现金流出小计106,602.4179,807.4754,955.4823,161.91
经营活动产生的现金流量净额1,331.266,094.98-4,778.76-2,204.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金43.4843.6312.80--
投资活动现金流入小计43.4843.6312.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,395.543,373.502,604.231,882.24
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,046.5146.51----
投资活动现金流出小计17,442.063,420.022,604.231,882.24
投资活动产生的现金流量净额-17,398.57-3,376.38-2,591.43-1,882.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,658.1892,658.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,933.6637,883.0338,268.519,096.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,708.902,708.902,415.90332.96
筹资活动现金流入小计137,300.74133,250.1140,684.419,428.96
偿还债务支付的现金86,600.0033,972.0022,347.005,952.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,556.732,241.531,573.52700.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,635.455,956.631,989.551,287.52
筹资活动现金流出小计100,792.1842,170.1625,910.077,939.95
筹资活动产生的现金流量净额36,508.5691,079.9514,774.341,489.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.2228.923.520.49
五、现金及现金等价物净增加额20,463.4793,827.467,407.67-2,596.82
加:期初现金及现金等价物余额5,727.935,727.935,727.935,727.93
六、期末现金及现金等价物余额26,191.3999,555.3913,135.603,131.11
附注
净利润7,032.58------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备575.19------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,345.95------
无形资产摊销119.43------
长期待摊费用摊销66.61------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-27.12------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,743.02------
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,099.79------
递延所得税负债增加1,243.15------
存货的减少-2,985.17------
经营性应收项目的减少-29,829.07------
经营性应付项目的增加18,986.97------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,331.26------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,191.39------
现金的期初余额5,727.93------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,463.47------
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