| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,906.29 | 87,449.75 | 54,180.56 | 24,081.56 |
| 收到的税费返还 | 1,586.15 | 1,552.78 | 442.84 | 167.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552.71 | 479.58 | 407.58 | 179.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,045.15 | 89,482.11 | 55,030.98 | 24,428.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,857.44 | 96,076.22 | 51,091.87 | 25,640.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,222.72 | 8,092.26 | 5,442.59 | 2,736.99 |
| 支付的各项税费 | 528.22 | 358.04 | 233.92 | 114.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.07 | 2,097.05 | 1,201.74 | 540.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,372.45 | 106,623.57 | 57,970.12 | 29,033.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,327.30 | -17,141.46 | -2,939.14 | -4,604.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.48 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,046.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,125.39 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,374.47 | 12,809.94 | 5,283.69 | 3,973.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,590.00 | 3,590.00 | 3,590.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,374.47 | 18,399.94 | 8,873.69 | 7,563.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,249.08 | -18,399.94 | -8,873.69 | -7,563.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,105.61 | 43,723.64 | 14,560.96 | 9,878.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,986.71 | 20,977.43 | 5,575.05 | 3,525.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,092.32 | 64,701.07 | 20,136.00 | 13,404.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,660.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 689.13 | 556.60 | 314.70 | 217.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,234.95 | 13,369.99 | 9,889.55 | 6,575.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,584.07 | 13,926.59 | 10,204.25 | 6,792.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,508.24 | 50,774.48 | 9,931.75 | 6,611.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.09 | 79.90 | 94.17 | 74.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,944.05 | 15,312.98 | -1,786.91 | -5,482.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,946.88 | 21,946.88 | 21,946.88 | 21,946.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,002.83 | 37,259.86 | 20,159.97 | 16,464.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,886.12 | -- | 302.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,444.87 | -- | 1,082.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,640.31 | -- | 3,307.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.81 | -- | 69.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.08 | -- | 4.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 31.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 827.64 | -- | 497.09 | -- |
| 投资损失 | -55.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,272.90 | -- | -168.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -51.70 | -- | -46.30 | -- |
| 存货的减少 | -1,761.37 | -- | -4,896.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,250.40 | -- | -13,023.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,831.66 | -- | 9,910.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,327.30 | -- | -2,939.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,002.83 | -- | 20,159.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,946.88 | -- | 21,946.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,944.05 | -- | -1,786.91 | -- |
每日必读
发行与分配