逸豪新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
逸豪新材(301176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,449.7554,180.5624,081.56
收到的税费返还1,552.78442.84167.01
收到的其他与经营活动有关的现金479.58407.58179.68
经营活动现金流入小计89,482.1155,030.9824,428.25
购买商品、接受劳务支付的现金96,076.2251,091.8725,640.57
支付给职工以及为职工支付的现金8,092.265,442.592,736.99
支付的各项税费358.04233.92114.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,097.051,201.74540.68
经营活动现金流出小计106,623.5757,970.1229,033.15
经营活动产生的现金流量净额-17,141.46-2,939.14-4,604.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,809.945,283.693,973.31
投资所支付的现金5,590.003,590.003,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计18,399.948,873.697,563.31
投资活动产生的现金流量净额-18,399.94-8,873.69-7,563.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金43,723.6414,560.969,878.71
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金20,977.435,575.053,525.80
筹资活动现金流入小计64,701.0720,136.0013,404.51
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金556.60314.70217.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金13,369.999,889.556,575.34
筹资活动现金流出小计13,926.5910,204.256,792.61
筹资活动产生的现金流量净额50,774.489,931.756,611.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.9094.1774.16
五、现金及现金等价物净增加额15,312.98-1,786.91-5,482.15
加:期初现金及现金等价物余额21,946.8821,946.8821,946.88
六、期末现金及现金等价物余额37,259.8620,159.9716,464.73
附注
净利润--302.22--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,082.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,307.48--
无形资产摊销--69.23--
长期待摊费用摊销--4.60--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.91--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--497.09--
投资损失------
递延所得税资产减少---168.94--
递延所得税负债增加---46.30--
存货的减少---4,896.33--
经营性应收项目的减少---13,023.74--
经营性应付项目的增加--9,910.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---2,939.14--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--20,159.97--
现金的期初余额--21,946.88--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---1,786.91--
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