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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
逸豪新材(301176) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,449.75 | 54,180.56 | 24,081.56 | ||
收到的税费返还 | 1,552.78 | 442.84 | 167.01 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.58 | 407.58 | 179.68 | ||
经营活动现金流入小计 | 89,482.11 | 55,030.98 | 24,428.25 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,076.22 | 51,091.87 | 25,640.57 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,092.26 | 5,442.59 | 2,736.99 | ||
支付的各项税费 | 358.04 | 233.92 | 114.91 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,097.05 | 1,201.74 | 540.68 | ||
经营活动现金流出小计 | 106,623.57 | 57,970.12 | 29,033.15 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -17,141.46 | -2,939.14 | -4,604.90 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,809.94 | 5,283.69 | 3,973.31 | ||
投资所支付的现金 | 5,590.00 | 3,590.00 | 3,590.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 18,399.94 | 8,873.69 | 7,563.31 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,399.94 | -8,873.69 | -7,563.31 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 43,723.64 | 14,560.96 | 9,878.71 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,977.43 | 5,575.05 | 3,525.80 | ||
筹资活动现金流入小计 | 64,701.07 | 20,136.00 | 13,404.51 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 556.60 | 314.70 | 217.27 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,369.99 | 9,889.55 | 6,575.34 | ||
筹资活动现金流出小计 | 13,926.59 | 10,204.25 | 6,792.61 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,774.48 | 9,931.75 | 6,611.90 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.90 | 94.17 | 74.16 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,312.98 | -1,786.91 | -5,482.15 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,946.88 | 21,946.88 | 21,946.88 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,259.86 | 20,159.97 | 16,464.73 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 302.22 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 1,082.80 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,307.48 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 69.23 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 4.60 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.91 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 497.09 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -168.94 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -46.30 | -- | ||
存货的减少 | -- | -4,896.33 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -13,023.74 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 9,910.93 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,939.14 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 20,159.97 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 21,946.88 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,786.91 | -- |
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