善水科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
善水科技(301190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,680.5816,362.608,527.0523,760.9319,495.36
收到的税费返还690.63573.96------
收到的其他与经营活动有关的现金2,104.941,552.48266.72311.99184.78
经营活动现金流入小计23,476.1518,489.058,793.7724,072.9319,680.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,287.391,440.63456.682,914.621,730.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,206.533,343.401,445.015,065.693,588.86
支付的各项税费4,466.383,446.11539.354,497.103,384.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,076.041,110.27565.691,471.761,267.25
经营活动现金流出小计14,036.339,340.413,006.7313,949.189,971.54
经营活动产生的现金流量净额9,439.829,148.645,787.0410,123.759,708.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,850.0014,100.006,000.0034,399.4221,310.00
取得投资收益所收到的现金590.41133.5457.34445.49359.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------14.4512.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,440.4114,233.546,057.3434,859.3621,682.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,242.041,538.29308.57415.45292.15
投资所支付的现金100,000.0070,800.009,600.0037,900.0023,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计103,242.0472,338.299,908.5738,315.4523,792.15
投资活动产生的现金流量净额-64,801.63-58,104.75-3,851.22-3,456.10-2,110.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------140,142.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,700.004,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------144,842.144,700.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,199.32997.1945.24125.2973.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,254.611,627.841,238.54743.6938.12
筹资活动现金流出小计4,453.932,625.021,283.78868.97111.51
筹资活动产生的现金流量净额-4,453.93-2,625.02-1,283.78143,973.174,588.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-59,815.74-51,581.14652.04150,640.8212,187.10
加:期初现金及现金等价物余额151,829.69151,829.69151,829.691,188.871,188.87
六、期末现金及现金等价物余额92,013.95100,248.56152,481.73151,829.6913,375.97
附注
净利润--6,924.93--14,237.219,450.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.39---22.26-8.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--704.52--1,395.531,038.37
无形资产摊销--23.72--47.4335.58
长期待摊费用摊销--24.79--49.4236.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.08-0.08
固定资产报废损失--7.49--29.8823.41
公允价值变动损失---341.90---268.96-186.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---574.02--125.5179.21
投资损失---52.49---340.07-243.06
递延所得税资产减少---4.83---1.960.85
递延所得税负债增加--38.27--22.8210.85
存货的减少---1,652.20---3,087.38-2,691.49
经营性应收项目的减少--5,457.21---5,933.98603.51
经营性应付项目的增加---1,468.59--3,781.031,489.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--49.34--89.6169.56
经营活动产生现金流量净额--9,148.64--10,123.759,708.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,248.56--151,829.6913,375.97
现金的期初余额--151,829.69--1,188.871,188.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,581.14--150,640.8212,187.10
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