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| 善水科技(301190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662.35 | 24,956.58 | 16,674.81 | 10,596.65 | 1,559.94 |
| 收到的税费返还 | 0.29 | 67.55 | 69.79 | 2.24 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.06 | 1,859.36 | 3,477.40 | 3,813.21 | 2,715.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,785.70 | 26,883.49 | 20,222.00 | 14,412.10 | 4,275.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,307.96 | 14,139.61 | 5,471.34 | 1,559.79 | 345.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,799.35 | 6,415.34 | 5,494.54 | 3,604.83 | 1,642.09 |
| 支付的各项税费 | 345.15 | 2,245.69 | 1,646.31 | 1,067.55 | 288.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 558.39 | 2,685.33 | 2,386.59 | 2,592.69 | 519.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,010.85 | 25,485.97 | 14,998.78 | 8,824.86 | 2,795.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,225.16 | 1,397.52 | 5,223.22 | 5,587.23 | 1,480.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 110,700.00 | 100,221.64 | 81,481.64 | 63,710.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.18 | 3,244.81 | 1,219.32 | 733.02 | 551.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.36 | 0.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,611.18 | 113,950.17 | 101,441.24 | 82,214.66 | 64,261.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 687.93 | 7,968.13 | 8,136.98 | 7,675.01 | 5,004.32 |
| 投资所支付的现金 | 5,200.00 | 113,150.00 | 101,850.00 | 88,950.00 | 68,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,887.93 | 121,118.13 | 109,986.98 | 96,625.01 | 73,354.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,276.74 | -7,167.96 | -8,545.73 | -14,410.35 | -9,092.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,200.00 | 1,600.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.63 | 3,407.95 | 3,223.29 | 1,258.25 | 45.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,738.23 | 1,082.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,812.86 | 7,690.20 | 4,823.29 | 1,258.25 | 45.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,812.86 | -4,490.20 | -1,623.29 | 341.75 | -45.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,314.76 | -10,260.64 | -4,945.80 | -8,481.36 | -7,657.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,072.00 | 78,332.65 | 78,332.65 | 78,332.65 | 78,332.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,757.24 | 68,072.00 | 73,386.85 | 69,851.28 | 70,674.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,105.45 | -- | 7,206.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 671.39 | -- | 34.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,504.71 | -- | 759.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.59 | -- | 23.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 148.22 | -- | 60.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.06 | -- | 2.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,817.91 | -- | -733.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,691.83 | -- | 130.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -952.28 | -- | -407.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,522.67 | -- | -6.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -88.16 | -- | 47.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,647.15 | -- | -2,298.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,678.83 | -- | -5,897.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,692.11 | -- | 6,720.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -26.23 | -- | -73.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,397.52 | -- | 5,587.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,072.00 | -- | 69,851.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,332.65 | -- | 78,332.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,260.64 | -- | -8,481.36 | -- |
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