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| 泰恩康(301263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,949.18 | 72,782.34 | 53,826.69 | 37,065.36 | 18,149.48 |
| 收到的税费返还 | 15.34 | 24.85 | 24.14 | 23.30 | 20.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 730.97 | 1,648.71 | 1,415.22 | 1,066.21 | 585.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,695.49 | 74,455.90 | 55,266.05 | 38,154.87 | 18,755.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,327.53 | 27,614.10 | 22,042.48 | 12,942.48 | 5,992.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,083.51 | 11,411.22 | 8,731.57 | 5,983.84 | 3,190.77 |
| 支付的各项税费 | 2,927.06 | 11,434.70 | 9,699.52 | 7,969.56 | 2,277.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,681.43 | 14,643.32 | 9,719.71 | 6,263.11 | 2,921.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,019.53 | 65,103.34 | 50,193.28 | 33,158.98 | 14,382.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,324.04 | 9,352.56 | 5,072.78 | 4,995.89 | 4,373.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 128,550.00 | 104,450.00 | 100,900.00 | 42,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.59 | 855.28 | 562.31 | 586.41 | 163.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 8.57 | 8.57 | 8.54 | 1.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,653.17 | 129,413.85 | 105,020.87 | 101,494.95 | 42,665.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,350.50 | 20,000.62 | 7,741.69 | 5,144.92 | 2,547.74 |
| 投资所支付的现金 | 4,600.00 | 129,650.00 | 107,550.00 | 99,050.00 | 55,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,855.85 | 13,855.85 | 13,855.85 | 13,855.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,950.50 | 168,506.46 | 129,147.54 | 118,050.77 | 72,353.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,297.33 | -39,092.61 | -24,126.67 | -16,555.81 | -29,688.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 17,364.03 | 6,714.03 | 2,164.03 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,100.00 | 17,364.03 | 6,714.03 | 2,164.03 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,550.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.10 | 16,678.12 | 16,611.41 | 15,355.90 | 18.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.03 | 4,055.29 | 113.99 | 72.03 | 33.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,750.13 | 22,733.42 | 18,725.40 | 17,427.93 | 1,051.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,349.87 | -5,369.38 | -12,011.36 | -15,263.89 | -51.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | -4.86 | 2.73 | 3.54 | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,271.93 | -35,114.29 | -31,062.53 | -26,820.28 | -25,366.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,559.34 | 80,673.64 | 80,673.64 | 80,673.64 | 80,673.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,287.42 | 45,559.34 | 49,611.11 | 53,853.36 | 55,307.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,350.03 | -- | 10,712.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,466.49 | -- | 278.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,940.62 | -- | 1,491.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 789.29 | -- | 338.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.89 | -- | 33.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.94 | -- | -15.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.60 | -- | 10.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -80.34 | -- | 4.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 175.00 | -- | 37.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -769.94 | -- | -536.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 155.90 | -- | 625.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -287.90 | -- | 1,561.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -941.04 | -- | -606.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,076.62 | -- | -1,540.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,253.13 | -- | -7,319.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -347.10 | -- | -173.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,352.56 | -- | 4,995.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,559.34 | -- | 53,853.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,673.64 | -- | 80,673.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,114.29 | -- | -26,820.28 | -- |
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