| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,890.29 | 78,925.76 | 398,785.57 | 281,220.16 | 197,912.73 |
| 收到的税费返还 | 118.53 | 118.53 | 885.47 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,147.30 | 188.31 | 18,955.54 | 10,145.13 | 6,173.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,156.13 | 79,232.60 | 418,626.58 | 291,365.30 | 204,086.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,417.82 | 29,011.97 | 180,024.95 | 111,193.57 | 55,075.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,205.34 | 14,758.47 | 41,707.60 | 30,587.21 | 21,615.02 |
| 支付的各项税费 | 35,343.46 | 8,220.13 | 53,787.37 | 38,512.22 | 23,271.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.86 | 185.10 | 13,867.77 | 803.92 | 500.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,913.48 | 52,175.67 | 289,387.68 | 181,096.91 | 100,463.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,242.65 | 27,056.94 | 129,238.90 | 110,268.39 | 103,623.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10.73 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.62 | -- | 186.40 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.38 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.62 | 10.73 | 20,188.77 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,561.16 | 5,506.40 | 34,512.69 | 20,197.89 | 9,434.37 |
| 投资所支付的现金 | 3,480.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,013.33 | 299.43 | 7.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,041.16 | 8,006.40 | 55,526.02 | 20,497.32 | 9,442.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,016.54 | -7,995.67 | -35,337.25 | -20,497.32 | -9,442.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,026.09 | -- | 686.90 | 486.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 686.90 | 486.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 15,000.00 | 85,180.00 | 48,180.00 | 10,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,026.09 | 15,000.00 | 85,866.90 | 48,666.90 | 10,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,984.38 | 18,000.00 | 235,713.33 | 162,413.33 | 122,313.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,607.30 | 1,364.47 | 29,012.27 | 27,320.65 | 25,651.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,085.52 | 2,293.05 | 1,987.43 | 9,451.60 | 9,547.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,677.20 | 21,657.52 | 266,713.03 | 199,185.59 | 157,511.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,651.11 | -6,657.52 | -180,846.13 | -150,518.69 | -147,331.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.60 | 107.13 | 333.40 | 1,255.36 | 1,405.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,874.60 | 12,510.89 | -86,611.08 | -59,492.26 | -51,745.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,801.36 | 75,801.36 | 162,412.44 | 162,412.44 | 162,412.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,675.95 | 88,312.24 | 75,801.36 | 102,920.18 | 110,667.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 76,632.76 | -- | 94,056.50 | -- | 39,086.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 819.57 | -- | 4,915.36 | -- | 3,154.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,108.38 | -- | 51,739.73 | -- | 26,315.08 |
| 无形资产摊销 | 1,250.63 | -- | 2,620.52 | -- | 1,310.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 43.91 | -- | 98.75 | -- | 54.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -133.61 | -- | -133.61 |
| 固定资产报废损失 | 47.97 | -- | 128.25 | -- | 92.92 |
| 公允价值变动损失 | 22.46 | -- | 118.40 | -- | 539.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,127.48 | -- | 8,444.45 | -- | 3,721.28 |
| 投资损失 | -14.06 | -- | 341.63 | -- | 13.98 |
| 递延所得税资产减少 | -539.48 | -- | -1,031.56 | -- | -531.73 |
| 递延所得税负债增加 | -21.27 | -- | 22.39 | -- | 51.22 |
| 存货的减少 | 74,736.81 | -- | -33,545.63 | -- | 42,640.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -90,654.77 | -- | -27,469.20 | -- | -31,103.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,126.46 | -- | 26,491.71 | -- | 18,049.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,790.25 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,242.65 | -- | 129,238.90 | -- | 103,623.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,675.95 | -- | 75,801.36 | -- | 110,667.17 |
| 现金的期初余额 | 75,801.36 | -- | 162,412.44 | -- | 162,412.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,874.60 | -- | -86,611.08 | -- | -51,745.27 |
每日必读
发行与分配