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| 涛涛车业(301345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,964.64 | 131,735.57 | 85,169.23 | 45,993.77 | |
| 收到的税费返还 | 13,041.26 | 9,472.05 | 5,773.00 | 2,288.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,883.82 | 4,566.77 | 2,681.47 | 580.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,889.73 | 145,774.38 | 93,623.70 | 48,863.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,629.10 | 89,794.64 | 46,399.81 | 20,168.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,707.32 | 13,695.87 | 8,482.04 | 3,836.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,437.34 | 4,695.11 | 2,556.67 | 484.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,446.49 | 22,344.09 | 14,514.13 | 8,487.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,220.25 | 130,529.70 | 71,952.66 | 32,977.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,669.48 | 15,244.68 | 21,671.05 | 15,885.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.43 | 27.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.09 | 11.76 | 2.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.09 | 55.59 | 29.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,192.28 | 4,512.43 | 3,827.63 | 1,529.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,192.28 | 4,512.43 | 3,827.63 | 1,529.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,168.19 | -4,456.83 | -3,797.93 | -1,529.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190,727.75 | 190,727.75 | 190,727.75 | 190,727.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,471.65 | 45,283.30 | 30,278.85 | 1,443.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,909.30 | 11,967.00 | 7,584.90 | 3,584.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,108.70 | 247,978.06 | 228,591.51 | 195,755.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,901.07 | 27,471.16 | 25,619.75 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,409.24 | 16,907.89 | 16,322.18 | 188.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,435.47 | 29,089.12 | 16,248.50 | 5,959.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,745.78 | 73,468.17 | 58,190.43 | 6,148.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,362.92 | 174,509.88 | 170,401.08 | 189,607.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 835.45 | 1,072.47 | 1,528.40 | -39.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,699.65 | 186,370.20 | 189,802.59 | 203,924.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,270.59 | 14,270.59 | 14,270.59 | 14,270.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,970.24 | 200,640.79 | 204,073.18 | 218,194.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,047.84 | -- | 13,445.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,353.22 | -- | 439.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,524.52 | -- | 1,157.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.92 | -- | 48.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.18 | -- | 23.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.16 | -- | 178.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -769.08 | -- | -3,165.57 | -- | |
| 投资损失 | -49.02 | -- | -27.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.61 | -- | -523.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | 685.45 | -- | |
| 存货的减少 | 124.01 | -- | -1,626.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,584.31 | -- | 6,126.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,176.45 | -- | 3,274.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 684.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,669.48 | -- | 21,671.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,970.24 | -- | 204,073.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,270.59 | -- | 14,270.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 165,699.65 | -- | 189,802.59 | -- | |
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