- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
涛涛车业(301345) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,146.56 | 76,110.14 | |||
收到的税费返还 | 9,119.44 | 4,392.21 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.58 | 1,692.26 | |||
经营活动现金流入小计 | 158,160.58 | 82,194.61 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,873.27 | 35,986.65 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,082.34 | 5,890.38 | |||
支付的各项税费 | 9,131.40 | 3,632.40 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,313.53 | 11,640.79 | |||
经营活动现金流出小计 | 129,400.54 | 57,150.22 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 28,760.04 | 25,044.39 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 6.80 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.19 | 2.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 135.99 | 2.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,162.50 | 2,481.45 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 5,162.50 | 2,481.45 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,026.51 | -2,479.45 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 54,058.44 | 38,228.13 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,512.29 | 12,129.37 | |||
筹资活动现金流入小计 | 67,570.72 | 50,357.51 | |||
偿还债务支付的现金 | 36,265.80 | 16,446.60 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,905.91 | 366.71 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,843.93 | 4,594.96 | |||
筹资活动现金流出小计 | 67,015.64 | 21,408.27 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 555.09 | 28,949.24 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 687.87 | 467.27 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,976.49 | 51,981.46 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,970.24 | 181,295.78 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,946.73 | 233,277.24 | |||
附注 | |||||
净利润 | 18,199.40 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 602.74 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,533.40 | -- | |||
无形资产摊销 | 117.48 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 33.31 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.16 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -33.82 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -124.34 | -- | |||
投资损失 | -6.80 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -442.73 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -41.86 | -- | |||
存货的减少 | -12,309.64 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 4,126.91 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 14,652.57 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 819.43 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 28,760.04 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 204,946.73 | -- | |||
现金的期初余额 | 179,970.24 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 24,976.49 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |