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浦发银行(600000) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 33,154,336.59 | 29,310,567.92 | 32,249,065.12 | 19,573,999.48 | |
向央行借款净增加额 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,300,043.48 | 4,755,723.27 | 3,134,170.27 | 1,500,117.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 435,049.02 | 258,108.86 | 244,089.05 | 9,713.31 | |
经营活动现金流入小计 | 50,055,348.60 | 37,604,128.48 | 37,698,991.19 | 26,118,578.08 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 23,202,946.32 | 20,635,452.17 | 24,113,468.71 | 15,666,076.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 10,245,768.81 | 7,836,304.08 | 9,097,099.55 | 4,975,981.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 789,348.33 | 491,274.46 | 324,223.57 | 159,361.91 | |
支付的各项税费 | 748,502.94 | 571,574.55 | 381,630.15 | 209,263.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,118,991.15 | 2,088,062.49 | 1,831,764.84 | 1,042,277.52 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,601,602.07 | 1,902,152.10 | 1,276,482.88 | 715,196.21 | |
经营活动现金流出小计 | 39,707,159.62 | 33,524,819.85 | 37,024,669.70 | 22,768,156.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,348,188.98 | 4,079,308.63 | 674,321.49 | 3,350,421.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 18,558,152.77 | 15,958,966.30 | 9,477,592.96 | 3,643,569.58 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,894.53 | 2,895.69 | 2,897.44 | -- | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 882.28 | 2,103.03 | 240.79 | 689.73 | |
投资活动现金流入小计 | 18,561,929.57 | 15,963,965.01 | 9,480,731.19 | 3,644,259.31 | |
投资支付的现金 | 25,580,872.42 | 18,884,765.22 | 11,189,066.51 | 5,857,848.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,783.89 | 63,028.93 | 36,230.61 | 12,020.64 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,743,656.31 | 18,947,794.15 | 11,225,297.12 | 5,869,869.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,181,726.74 | -2,983,829.14 | -1,744,565.93 | -2,225,610.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 1,494,015.96 | 1,489,115.96 | 2,450.00 | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,494,015.96 | 1,489,115.96 | 2,450.00 | -- | |
偿还债务所支付的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 241,978.25 | 176,138.25 | 168,782.81 | -- | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 841,978.25 | 776,138.25 | 168,782.81 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 652,037.71 | 712,977.71 | -166,332.81 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,818,499.94 | 1,808,457.20 | -1,236,577.25 | 1,124,811.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,593,741.56 | 9,593,741.56 | 9,593,741.56 | 9,593,741.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,412,241.50 | 11,402,198.75 | 8,357,164.31 | 10,718,552.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,321,513.70 | -- | 678,137.20 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 318,216.00 | -- | 191,996.50 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,703.80 | -- | 35,778.60 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 31,291.50 | -- | 14,552.30 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 6,586.80 | -- | 3,106.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24,704.70 | -- | 11,445.80 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 313.50 | -- | -28.60 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 90,760.40 | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -40,940.50 | -- | -19,536.10 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -1,241.60 | -- | -3,304.70 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -16,585.00 | -- | 63,562.50 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -20,293,029.70 | -- | -31,178,233.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,864,186.90 | -- | 30,891,397.60 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 10,348,188.98 | -- | 674,321.50 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,412,241.50 | 11,402,198.75 | 8,357,164.31 | 10,718,552.61 | |
减:现金的期初余额 | 9,593,741.56 | 9,593,741.56 | 9,593,741.56 | 9,593,741.56 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 3,818,499.94 | 1,808,457.20 | -1,236,577.25 | 1,124,811.05 |
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