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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 31,368,503.90 | 20,746,600.44 | 16,064,110.40 | 3,760,968.83 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 18,890.22 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 12,387,135.80 | 8,525,646.00 | 5,032,960.40 | 2,495,159.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 965,902.70 | 268,787.33 | 24,845.00 | 6,184.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,089,009.00 | 40,780,403.65 | 34,258,438.00 | 14,059,610.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,545,545.00 | 13,498,602.98 | 9,115,810.60 | 4,160,056.01 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 11,881,671.80 | 15,982,646.81 | 19,342,879.80 | 3,396,792.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,218,102.20 | 670,629.87 | 451,242.30 | 261,471.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,185,086.70 | 941,970.04 | 619,651.80 | 250,480.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 703,360.30 | 2,216,964.68 | 1,799,662.20 | 1,099,614.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,103,508.30 | 3,401,781.95 | 1,954,061.20 | 881,064.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,223,431.20 | 36,712,596.34 | 33,283,307.90 | 10,049,479.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,865,577.80 | 4,067,807.31 | 975,130.10 | 4,010,131.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 23,359,314.80 | 15,054,421.97 | 8,913,926.00 | 5,657,138.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,951.00 | 2,380.00 | 412,395.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,067.10 | 12,207.20 | 4,775.80 | 5,613.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,371,332.90 | 15,069,009.17 | 9,331,097.00 | 5,662,751.42 | |
| 投资支付的现金 | 29,638,702.70 | 18,208,804.15 | 10,521,005.20 | 6,609,903.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,286.70 | 78,681.08 | 46,065.50 | 16,669.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,906,989.40 | 18,287,485.23 | 10,567,070.70 | 6,626,572.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,535,656.50 | -3,218,476.06 | -1,235,973.70 | -963,821.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 29,890.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 4,900.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,840,000.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,869,890.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 4,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,471.20 | 221,789.46 | 231,539.50 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,471.20 | 481,789.46 | 491,539.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,309,418.80 | -471,989.46 | -481,739.50 | 4,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136,185.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,503,154.90 | 377,341.80 | -742,583.10 | 3,051,209.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,759,567.90 | 16,759,567.88 | 16,759,567.90 | 16,759,567.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,262,722.80 | 17,136,909.68 | 16,016,984.80 | 19,810,777.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,735,511.20 | -- | 1,291,068.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 749,997.50 | -- | 182,903.60 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88,276.10 | -- | 43,947.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 50,959.60 | -- | 22,605.40 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 9,998.00 | -- | 4,606.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40,961.60 | -- | 17,998.50 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,329.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,750.40 | -- | 33,859.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -5,683.60 | -- | -412,395.20 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 85,983.70 | -- | -372.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -79,893.70 | -- | -80,241.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -29,448,833.10 | -- | -25,698,548.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,597,180.70 | -- | 25,592,303.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 19,865,577.80 | -- | 975,130.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,262,722.80 | -- | 16,016,984.80 | 19,810,777.87 | |
| 减:现金的期初余额 | 16,759,567.90 | -- | 16,759,567.90 | 16,759,567.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,503,154.90 | -- | -742,583.10 | 3,051,209.98 | |
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