浦发银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额31,368,503.9020,746,600.4416,064,110.403,760,968.83
向央行借款净增加额------18,890.22
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金12,387,135.808,525,646.005,032,960.402,495,159.98
收到其他与经营活动有关的现金965,902.70268,787.3324,845.006,184.77
经营活动现金流入小计59,089,009.0040,780,403.6534,258,438.0014,059,610.60
客户贷款及垫款净增加额18,545,545.0013,498,602.989,115,810.604,160,056.01
存放中央银行和同业款项净增加额11,881,671.8015,982,646.8119,342,879.803,396,792.49
支付给职工以及为职工支付的现金1,218,102.20670,629.87451,242.30261,471.91
支付的各项税费1,185,086.70941,970.04619,651.80250,480.14
支付其他与经营活动有关的现金703,360.302,216,964.681,799,662.201,099,614.28
支付利息、手续费及佣金的现金5,103,508.303,401,781.951,954,061.20881,064.29
经营活动现金流出小计39,223,431.2036,712,596.3433,283,307.9010,049,479.12
经营活动产生的现金流量净额19,865,577.804,067,807.31975,130.104,010,131.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,359,314.8015,054,421.978,913,926.005,657,138.02
取得投资收益收到的现金4,951.002,380.00412,395.20--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,067.1012,207.204,775.805,613.40
投资活动现金流入小计23,371,332.9015,069,009.179,331,097.005,662,751.42
投资支付的现金29,638,702.7018,208,804.1510,521,005.206,609,903.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268,286.7078,681.0846,065.5016,669.65
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,906,989.4018,287,485.2310,567,070.706,626,572.92
投资活动产生的现金流量净额-6,535,656.50-3,218,476.06-1,235,973.70-963,821.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金29,890.009,800.009,800.004,900.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金1,840,000.00------
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,869,890.009,800.009,800.004,900.00
偿还债务所支付的现金260,000.00260,000.00260,000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金300,471.20221,789.46231,539.50--
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计560,471.20481,789.46491,539.50--
筹资活动产生的现金流量净额1,309,418.80-471,989.46-481,739.504,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136,185.20------
五、现金及现金等价物净增加额14,503,154.90377,341.80-742,583.103,051,209.98
加:期初现金及现金等价物余额16,759,567.9016,759,567.8816,759,567.9016,759,567.88
六、期末现金及现金等价物余额31,262,722.8017,136,909.6816,016,984.8019,810,777.87
附注
净利润2,735,511.20--1,291,068.70--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备749,997.50--182,903.60--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧88,276.10--43,947.20--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销50,959.60--22,605.40--
其中:无形资产摊销9,998.00--4,606.90--
长期待摊费用摊销40,961.60--17,998.50--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)1,329.00------
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用90,750.40--33,859.80--
投资损失(减:收益)-5,683.60---412,395.20--
公允价值变动(收益)/损失85,983.70---372.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-79,893.70---80,241.70--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-29,448,833.10---25,698,548.70--
经营性应付项目的增加45,597,180.70--25,592,303.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额19,865,577.80--975,130.10--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额31,262,722.80--16,016,984.8019,810,777.87
减:现金的期初余额16,759,567.90--16,759,567.9016,759,567.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额14,503,154.90---742,583.103,051,209.98
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