浦发银行

- 600000

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额38,896,600.0035,911,246.3029,360,994.3010,037,151.90
向央行借款净增加额6,500.006,027.006,027.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金14,272,600.0010,688,836.707,058,325.503,684,870.20
收到其他与经营活动有关的现金3,730,700.005,447,093.805,334,954.30574,477.30
经营活动现金流入小计57,695,900.0052,053,203.8041,760,301.1019,713,889.60
客户贷款及垫款净增加额21,412,500.0018,146,739.1012,100,082.505,833,027.30
存放中央银行和同业款项净增加额12,793,900.0015,848,194.2014,709,077.702,744,474.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,402,900.00788,523.10561,457.90342,070.60
支付的各项税费1,647,200.001,408,661.60995,477.10388,779.40
支付其他与经营活动有关的现金1,800,800.003,553,035.401,617,714.80939,638.00
支付利息、手续费及佣金的现金7,127,500.005,399,707.603,621,542.701,779,630.50
经营活动现金流出小计48,438,100.0048,876,549.0039,661,334.3012,027,620.20
经营活动产生的现金流量净额9,257,800.003,176,654.802,098,966.807,686,269.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,023,700.0021,041,127.0014,722,398.902,856,678.40
取得投资收益收到的现金1,434,800.00877,055.80454,585.10--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,300.002,651.40560.60302.10
投资活动现金流入小计18,460,800.0021,920,834.2015,177,544.602,856,980.50
投资支付的现金32,406,300.0029,224,132.1022,959,642.705,288,395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金335,600.00181,719.30108,468.108,351.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,741,900.0029,405,851.4023,068,110.805,296,746.00
投资活动产生的现金流量净额-14,281,100.00-7,485,017.20-7,890,566.20-2,439,765.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金138,500.00114,067.00114,067.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金4,200,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,338,500.003,114,067.003,114,067.003,000,000.00
偿还债务所支付的现金600,000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金737,600.00558,401.40558,401.40--
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,337,600.00558,401.40558,401.40--
筹资活动产生的现金流量净额3,000,900.002,555,665.602,555,665.603,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,000.00--34,194.60--
五、现金及现金等价物净增加额-2,045,400.00-1,752,696.80-3,201,739.208,246,503.90
加:期初现金及现金等价物余额31,262,800.0031,262,722.8031,262,722.8031,262,722.80
六、期末现金及现金等价物余额29,217,400.0029,510,026.0028,060,983.6039,509,226.70
附注
净利润3,431,100.00--1,726,576.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备811,900.00--285,176.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧100,400.00--48,789.20--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销58,600.00--26,179.60--
其中:无形资产摊销13,200.00--5,771.30--
长期待摊费用摊销45,400.00--20,408.30--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)400.00---5.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-1,168,000.00---320,907.00--
投资损失(减:收益)-17,200.00---2,883.50--
公允价值变动(收益)/损失18,000.00--13,862.60--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-137,300.00---76,079.40--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-33,260,500.00---34,769,372.90--
经营性应付项目的增加39,420,400.00--35,167,631.50--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额9,257,800.00--2,098,966.80--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额29,217,400.00--28,060,983.60--
减:现金的期初余额31,262,800.00--31,262,722.80--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,045,400.00---3,201,739.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶