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历年数据: |
邯郸钢铁(600001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,930.09 | 940,751.34 | 441,078.49 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.80 | 1,099.19 | 1,446.13 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,830,581.89 | 941,850.53 | 442,524.61 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,509,014.15 | 492,964.38 | 300,666.75 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,385.41 | 60,003.50 | 25,553.47 | ||
支付的各项税费 | 100,573.03 | 63,575.14 | 35,419.84 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,010.22 | 31,847.12 | 3,811.32 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,696,982.81 | 648,390.13 | 365,451.39 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 133,599.08 | 293,460.40 | 77,073.23 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.06 | 141.96 | 63.92 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 774.06 | 641.96 | 63.92 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,181.74 | 144,375.91 | 75,808.60 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 161,181.74 | 144,375.91 | 75,808.60 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -160,407.68 | -143,733.94 | -75,744.67 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 210,000.00 | 130,000.00 | 90,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 210,000.00 | 130,000.00 | 90,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 189,266.50 | 141,433.82 | 65,218.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,819.04 | 15,037.45 | 5,397.70 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.89 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 207,095.42 | 156,471.27 | 70,615.70 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,904.58 | -26,471.27 | 19,384.30 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,904.02 | 123,255.18 | 20,712.85 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,083.66 | 90,538.43 | 157,083.66 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,179.63 | 213,793.62 | 177,796.51 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,932.80 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -33,095.63 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,945.60 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 607.46 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 16,256.91 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 170.47 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | 103,594.76 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 35,766.11 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 120,281.91 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 293,460.40 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 133,179.63 | 213,793.62 | 177,796.51 | ||
现金的期初余额 | 157,083.66 | 90,538.43 | 157,083.66 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -23,904.02 | 123,255.18 | 20,712.85 |
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