上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST东北高(600003) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,004,955 | 112,639,629 | 806,947,879 | 616,354,628 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,189,056 | 11,604,609 | 50,606,592 | 37,605,722 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,194,011 | 124,244,238 | 857,554,471 | 653,960,349 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 257,936,564 | 37,405,584 | 202,021,438 | 157,296,459 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,051,563 | 16,221,783 | 64,433,122 | 39,644,975 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 71,954,415 | 24,501,865 | 202,226,618 | 128,485,695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,774,788 | 30,836,839 | 75,053,837 | 53,473,377 |
| 经营活动现金流出小计 | 482,717,330 | 108,966,071 | 543,735,015 | 378,900,505 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,523,318 | 15,278,167 | 313,819,456 | 275,059,844 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70,473,731 | 52,790,184 | 99,281,641 | 62,674,048 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,545,050 | 2,248,476 | 10,815,769 | 8,449,629 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 9,400,514 | 0 | 327,900 | 21,180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,465 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,433,760 | 55,038,661 | 110,425,310 | 71,144,858 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,872,876 | 3,714,183 | 12,792,193 | 7,738,522 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 102,977,169 | 68,766,187 | 119,285,763 | 80,984,747 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,136 | 40,110 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,907,181 | 72,520,481 | 132,077,957 | 88,723,269 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,473,422 | -17,481,820 | -21,652,647 | -17,578,411 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 8,340,000 | 6,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,500,000 | 5,000,000 | 477,000,000 | 477,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,050,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,007,276 | 27,477,297 | 512,124,692 | 513,590,068 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,007,276 | -27,477,297 | -503,784,692 | -507,090,068 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,004,016 | -29,680,950 | -211,617,882 | -249,608,636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 110,469,174 | 0 | 234,831,913 | 174,526,818 |
| 少数股东损益 | 3,927,605 | 0 | 6,271,953 | -2,809,724 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 23,683,112 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 52,415,052 | 0 | 75,996,532 | 59,163,132 |
| 无形资产摊销 | 208,025 | 0 | 443,799 | 271,878 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,767 | 0 | 76,740 | 287,136 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,208,324 | 0 | -169,371 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 48,269 | 0 |
| 财务费用 | -1,572,529 | 0 | 837,577 | 798,154 |
| 投资损失(减收益) | -925,535 | 0 | -65,652,476 | -66,843,322 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 494,600 | 0 | 19,687,711 | -4,533,106 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -102,628,492 | 0 | 10,677,459 | 37,330,963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -160,812,297 | 0 | -8,778,620 | 66,090,662 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -84,523,318 | 15,278,167 | 313,819,456 | 275,059,844 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 621,146,276 | 0 | 763,150,291 | 725,159,538 |
| 货币资金的期初余额 | 763,150,291 | 0 | 974,768,173 | 974,768,173 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -142,004,016 | -29,680,950 | -211,617,882 | -249,608,636 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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