武钢股份

- 600005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,495,724.123,412,041.002,487,952.18906,558.09
收到的税费返还2,949.18186.2590.2066.92
收到的其他与经营活动有关的现金9,853.588,064.262,267.50527.28
经营活动现金流入小计9,508,526.873,420,291.502,490,309.88907,152.29
购买商品、接受劳务支付的现金8,572,253.902,784,146.412,013,348.49731,994.14
支付给职工以及为职工支付的现金465,670.98315,479.45209,136.2782,616.90
支付的各项税费281,377.10241,161.63173,503.8767,896.18
支付的其他与经营活动有关的现金113,695.21109,389.7972,008.0816,797.32
经营活动现金流出小计9,432,997.203,450,177.282,467,996.71899,304.55
经营活动产生的现金流量净额75,529.68-29,885.7822,313.177,847.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10,969.0110,915.015,077.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0914.0213.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,983.1010,929.035,091.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金675,758.68199,574.67164,942.0263,355.76
投资所支付的现金445,409.511,500.001,500.005,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--592,864.59592,864.59--
支付的其他与投资活动有关的现金--14.80----
投资活动现金流出小计1,121,168.19793,954.05759,306.6068,715.76
投资活动产生的现金流量净额-1,110,185.09-783,025.02-754,215.23-68,715.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金833,818.90833,818.90833,818.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,995.344,995.344,995.34--
取得借款收到的现金2,464,596.851,550,398.83889,213.60379,232.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,298,415.752,384,217.731,723,032.50379,232.73
偿还债务支付的现金2,200,935.331,628,512.151,025,198.68387,165.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229,846.52193,138.99158,332.0122,709.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润209.81209.81209.81--
支付其他与筹资活动有关的现金2,434.722,630.452,434.72--
筹资活动现金流出小计2,433,216.571,824,281.591,185,965.41409,875.30
筹资活动产生的现金流量净额865,199.18559,936.14537,067.09-30,642.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-318.34-220.76-59.72-7.05
五、现金及现金等价物净增加额-169,774.57-253,195.42-194,894.69-91,517.65
加:期初现金及现金等价物余额347,903.35347,903.35347,903.35225,178.05
六、期末现金及现金等价物余额178,128.7894,707.93153,008.67133,660.40
附注
净利润94,890.59--122,959.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,755.16--10,112.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧596,328.94--296,912.14--
无形资产摊销895.74--450.92--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失503.93---249.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用129,912.40--51,730.39--
投资损失-8,157.28---8,586.28--
递延所得税资产减少4,033.53---1,941.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-260,717.76---144,638.07--
经营性应收项目的减少-152,080.73---221,828.39--
经营性应付项目的增加-346,834.84---82,609.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额75,529.68--22,313.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额178,128.78--153,008.67133,660.40
现金的期初余额347,903.35--347,903.35225,178.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-169,774.57---194,894.69-91,517.65
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