武钢股份

- 600005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,525,064.282,772,370.131,930,164.59681,372.93
收到的税费返还6,085.133,125.303,061.4487.45
收到的其他与经营活动有关的现金10,221.557,226.284,934.7421,702.74
经营活动现金流入小计9,541,370.972,782,721.721,938,160.77703,163.12
购买商品、接受劳务支付的现金8,411,742.842,126,153.901,504,767.22375,704.69
支付给职工以及为职工支付的现金444,490.24340,371.03229,260.02113,226.03
支付的各项税费195,336.04118,646.3395,232.9970,699.42
支付的其他与经营活动有关的现金104,338.0696,862.0363,821.8756,962.73
经营活动现金流出小计9,155,907.182,682,033.291,893,082.11616,592.86
经营活动产生的现金流量净额385,463.79100,688.4345,078.6686,570.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,113.14------
取得投资收益所收到的现金7,204.275,760.32--0.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76,039.1827.4127.410.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4.06
投资活动现金流入小计84,356.605,787.7227.414.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金439,506.6385,790.5947,715.2928,091.92
投资所支付的现金60,250.00410.00410.00410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------276.73
投资活动现金流出小计499,756.6386,200.5948,125.2928,778.65
投资活动产生的现金流量净额-415,400.03-80,412.86-48,097.88-28,774.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,300.003,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,789,022.032,652,624.601,238,814.23589,998.36
发行债券收到的现金715,680.00715,680.00715,680.00715,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金------0.54
筹资活动现金流入小计4,508,002.033,371,604.601,954,494.231,305,678.90
偿还债务支付的现金4,282,108.933,193,357.951,798,267.371,321,558.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金210,473.59171,084.19135,307.7943,679.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120.03120.03120.03--
支付其他与筹资活动有关的现金2,291.052,291.052,355.88-67,579.29
筹资活动现金流出小计4,494,873.573,366,733.191,935,931.051,297,658.88
筹资活动产生的现金流量净额13,128.464,871.4218,563.188,020.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.79-14.37-2.7712.65
五、现金及现金等价物净增加额-16,761.9925,132.6115,541.1865,828.75
加:期初现金及现金等价物余额178,128.78178,128.78178,128.78178,128.78
六、期末现金及现金等价物余额161,366.79203,261.39193,669.96243,957.53
附注
净利润4,110.72--13,927.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,509.54---911.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧523,735.92--269,178.75--
无形资产摊销1,870.85--445.03--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,370.03---48.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用159,441.88--83,472.14--
投资损失-10,927.70---5,885.73--
递延所得税资产减少-11,802.13--16,880.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少409,897.69---78,785.60--
经营性应收项目的减少-593,286.96---488,894.46--
经营性应付项目的增加-86,716.00--235,700.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额385,463.79--45,078.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额161,366.79--193,669.96--
现金的期初余额178,128.78--178,128.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,761.99--15,541.18--
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