武钢股份

- 600005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,207,194.302,728,529.871,740,002.09937,451.34
收到的税费返还579.24500.11432.00--
收到的其他与经营活动有关的现金15,715.8510,535.955,840.323,422.80
经营活动现金流入小计9,223,489.392,739,565.931,746,274.40940,874.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,949,591.771,876,583.841,106,269.08596,572.34
支付给职工以及为职工支付的现金478,715.02355,312.10240,978.82128,979.16
支付的各项税费278,703.34216,715.34182,558.97115,197.19
支付的其他与经营活动有关的现金93,663.8275,055.7646,716.6222,275.07
经营活动现金流出小计8,800,673.952,523,667.041,576,523.49863,023.76
经营活动产生的现金流量净额422,815.45215,898.89169,750.9177,850.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91.10------
取得投资收益所收到的现金4,385.054,385.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,880.13380.08342.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,356.284,765.13342.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金228,947.3517,525.9411,913.848,482.81
投资所支付的现金37,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计266,547.3517,525.9411,913.848,482.81
投资活动产生的现金流量净额-239,191.07-12,760.82-11,571.84-8,482.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金340.29340.29--250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,064,034.362,108,877.82840,363.13298,240.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,064,374.652,109,218.11840,363.13298,490.24
偿还债务支付的现金3,036,078.802,154,713.63892,076.08323,315.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174,563.27140,145.80102,465.0066,175.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,268.402,268.402,268.402,268.40
筹资活动现金流出小计3,212,910.472,297,127.83996,809.48391,759.33
筹资活动产生的现金流量净额-148,535.82-187,909.72-156,446.35-93,269.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-596.50-23.99-24.160.17
五、现金及现金等价物净增加额34,492.0615,204.371,708.57-23,901.35
加:期初现金及现金等价物余额161,366.79161,366.79161,366.79161,366.79
六、期末现金及现金等价物余额195,858.85176,571.16163,075.36137,465.44
附注
净利润44,123.57--46,441.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,477.32--1,707.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧507,937.83--255,289.98--
无形资产摊销1,936.06--949.05--
长期待摊费用摊销15.68------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,933.65---286.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用131,698.59--70,477.54--
投资损失-11,826.14---6,306.18--
递延所得税资产减少-1,730.29---7,041.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少53,669.13--34,763.79--
经营性应收项目的减少245,543.61--9,036.02--
经营性应付项目的增加-552,096.27---235,279.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额422,815.45--169,750.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额195,858.85--163,075.36--
现金的期初余额161,366.79--161,366.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,492.06--1,708.57--
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