武钢股份

- 600005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,476,598.135,484,878.983,496,168.711,241,496.65
收到的税费返还22,143.7415,391.1510,016.124,673.57
收到的其他与经营活动有关的现金25,174.7221,606.3810,384.523,677.76
经营活动现金流入小计7,523,916.585,521,876.523,516,569.341,249,847.98
购买商品、接受劳务支付的现金6,322,202.974,735,396.402,909,953.061,059,989.40
支付给职工以及为职工支付的现金388,574.50280,770.08193,193.6598,871.95
支付的各项税费140,852.0294,922.4458,720.829,920.54
支付的其他与经营活动有关的现金78,258.5052,413.1339,591.6125,899.03
经营活动现金流出小计6,929,887.995,163,502.053,201,459.141,194,680.92
经营活动产生的现金流量净额594,028.59358,374.46315,110.2155,167.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23,643.7812,387.9010,242.479,946.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,383.3011,019.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,200.00------
投资活动现金流入小计36,227.0823,407.6710,242.479,946.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金339,766.58255,858.52231,131.3527,569.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金75,800.00------
投资活动现金流出小计415,566.58255,858.52231,131.3527,569.99
投资活动产生的现金流量净额-379,339.50-232,450.85-220,888.88-17,623.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,076,164.323,601,406.392,174,173.07793,912.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00418,309.55197,547.71100,000.00
筹资活动现金流入小计5,176,164.324,019,715.942,371,720.78893,912.80
偿还债务支付的现金5,264,495.413,499,601.292,115,699.36944,025.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,696.38120,058.3387,699.4326,250.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000.00237,928.30135,828.3017,658.14
筹资活动现金流出小计5,480,191.793,857,587.922,339,227.09987,933.91
筹资活动产生的现金流量净额-304,027.47162,128.0232,493.69-94,021.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,664.42-4,105.35-24,354.04-8,219.09
五、现金及现金等价物净增加额-101,002.80283,946.29102,360.98-64,697.05
加:期初现金及现金等价物余额446,766.04446,766.04446,766.04446,766.04
六、期末现金及现金等价物余额345,763.24730,712.33549,127.02382,068.99
附注
净利润13,374.38--27,325.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-42,384.57---19,254.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧504,761.93--245,318.59--
无形资产摊销7,461.02--1,585.21--
长期待摊费用摊销439.78--9.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,545.10--8.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用151,097.57--79,266.96--
投资损失30,182.97--22,170.15--
递延所得税资产减少7,280.22--1,424.96--
递延所得税负债增加-1,823.29---1,060.82--
存货的减少-267,592.89---128,978.25--
经营性应收项目的减少456,537.95--44,917.61--
经营性应付项目的增加-262,761.38--42,376.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额594,028.59--315,110.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额345,763.24--549,127.02--
现金的期初余额446,766.04--446,766.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-101,002.80--102,360.98--
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