东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,941,180.731,545,243.741,044,301.11466,316.03
收到的税费返还13,595.8610,140.447,538.483,983.84
收到的其他与经营活动有关的现金39,555.4625,850.8513,613.1110,175.97
经营活动现金流入小计1,994,332.051,581,235.031,065,452.70480,475.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,679,245.601,271,207.94801,056.81357,054.82
支付给职工以及为职工支付的现金86,066.6761,566.7239,190.5821,995.49
支付的各项税费73,591.1263,518.0347,058.1217,625.00
支付的其他与经营活动有关的现金119,440.3288,274.8556,215.2033,722.63
经营活动现金流出小计1,958,343.711,484,567.53943,520.71430,397.93
经营活动产生的现金流量净额35,988.3496,667.51121,931.9950,077.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,512.1219,996.7411,602.026,624.06
取得投资收益所收到的现金26,193.3725,777.5726,008.09486.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额381.2392.2659.2940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,666.533,337.661,353.65677.93
投资活动现金流入小计67,753.2549,204.2339,023.057,828.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,718.5159,859.2546,210.7419,242.43
投资所支付的现金51,583.9627,931.2219,901.2115,282.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金161.12--128.9937.87
投资活动现金流出小计130,463.5987,790.4766,240.9334,562.63
投资活动产生的现金流量净额-62,710.34-38,586.24-27,217.88-26,734.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,796.981,796.981,796.981,305.65
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金89,510.50------
筹资活动现金流入小计91,307.481,796.981,796.981,305.65
偿还债务支付的现金18,175.5718,108.666,108.66--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,967.1311,718.1111,718.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,703.7526,390.2639,891.5810,538.02
筹资活动现金流出小计94,846.4556,217.0457,718.3610,538.02
筹资活动产生的现金流量净额-3,538.97-54,420.06-55,921.38-9,232.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-944.80-639.33-453.2228.91
五、现金及现金等价物净增加额-31,205.773,021.8838,339.5014,140.43
加:期初现金及现金等价物余额359,555.40359,555.40359,555.40359,555.40
六、期末现金及现金等价物余额328,349.63362,577.27397,894.89373,695.82
附注
净利润60,363.78--43,250.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,695.41--11,461.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,388.47--12,251.18--
无形资产摊销2,065.39--1,128.30--
长期待摊费用摊销11.64--4.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.02--32.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----201.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,506.34---2,759.39--
投资损失-70,831.57---39,418.19--
递延所得税资产减少-3,672.13---2,945.35--
递延所得税负债增加-340.03--363.34--
存货的减少-27,481.55---11,515.75--
经营性应收项目的减少-285,362.97---85,553.32--
经营性应付项目的增加319,780.33--196,028.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-111.08---598.67--
经营活动产生现金流量净额35,988.34--121,931.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额328,349.63362,577.27397,894.89373,695.82
现金的期初余额359,555.40359,555.40359,555.40359,555.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,205.773,021.8838,339.5014,140.43
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