东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,861,990.831,306,401.02953,172.81571,670.76
收到的税费返还14,856.059,482.126,833.432,918.90
收到的其他与经营活动有关的现金49,939.4095,111.1254,020.6529,768.17
经营活动现金流入小计1,926,786.281,410,994.261,014,026.89604,357.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,636,862.451,095,239.83740,322.05475,957.74
支付给职工以及为职工支付的现金109,824.6074,573.2350,001.4729,621.91
支付的各项税费98,383.95155,679.09114,783.6961,443.33
支付的其他与经营活动有关的现金143,414.68127,209.9478,516.4939,902.00
经营活动现金流出小计1,988,485.691,452,702.09983,623.69606,924.98
经营活动产生的现金流量净额-61,699.41-41,707.8330,403.20-2,567.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,218.6731,515.4221,845.4915,317.80
取得投资收益所收到的现金75,883.1969,182.6847,813.36181.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,150.59101.7589.6175.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,716.404,637.713,114.031,409.68
投资活动现金流入小计169,968.86105,437.5672,862.4916,984.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,949.1341,413.0819,435.1811,474.62
投资所支付的现金67,940.1546,531.3929,807.0322,229.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额532.69------
支付的其他与投资活动有关的现金8,367.06370.0796.5574.55
投资活动现金流出小计131,789.0388,314.5449,338.7533,779.02
投资活动产生的现金流量净额38,179.8317,123.0223,523.74-16,794.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.0080.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--80.0080.0080.00
取得借款收到的现金19,829.5119,829.519,333.24--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金61,059.4018,378.445,206.616,600.06
筹资活动现金流入小计80,968.9138,287.9514,619.856,680.06
偿还债务支付的现金21,472.321,667.751,667.751,261.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,845.7023,211.7323,150.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金77,192.8536,935.2758,521.8246,366.49
筹资活动现金流出小计122,510.8761,814.7683,339.7147,627.92
筹资活动产生的现金流量净额-41,541.96-23,526.81-68,719.86-40,947.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.09120.69211.75294.89
五、现金及现金等价物净增加额-65,266.62-47,990.93-14,581.17-60,014.85
加:期初现金及现金等价物余额328,349.63328,349.63328,349.63328,349.63
六、期末现金及现金等价物余额263,083.01280,358.70313,768.46268,334.78
附注
净利润55,697.02--33,003.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,633.39--5,446.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,103.33--17,098.61--
无形资产摊销2,136.46--916.90--
长期待摊费用摊销20.88--18.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,444.79---117.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----179.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,156.45---1,760.04--
投资损失-58,862.99---30,993.72--
递延所得税资产减少-3,826.09---4,337.20--
递延所得税负债增加-26.32---149.87--
存货的减少16,800.43---3,786.29--
经营性应收项目的减少-49,707.97---2,587.37--
经营性应付项目的增加-44,066.30--17,317.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----154.17--
经营活动产生现金流量净额-61,699.41--30,403.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额263,083.01--313,768.46268,334.78
现金的期初余额328,349.63--328,349.63328,349.63
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-65,266.62---14,581.17-60,014.85
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